じょうてつのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,166,206 | 1,065,195 |
| 減価償却費 | 538,819 | 490,440 |
| 減損損失 | 354 | 9,299 |
| のれん償却額 | 49,042 | 49,042 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -298 | 1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,526 | -9,641 |
| 支払利息 | 108,096 | 98,056 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,046 | -7,083 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 637 | -2,295 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 831 | 11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -248 | -7,078 |
| 有形固定資産除却損 | 541 | 9,017 |
| 固定資産圧縮損 | 189,992 | 183,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,358 | 10,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 311,820 | -9,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -853,327 | 159,068 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,789 | 176,986 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 35,908 | -78,390 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,894 | 170,104 |
| その他 | 838 | 10,105 |
| 小計 | 1,514,986 | 2,318,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,526 | 9,641 |
| 利息の支払額 | -108,508 | -96,420 |
| 法人税等の還付額 | 576 | 338 |
| 法人税等の支払額 | -428,198 | -460,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 988,382 | 1,772,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,589 | -69,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 680 | 13,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,776 | -236,228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,286 | -13,263 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,611 | 2,859 |
| その他 | 2,100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398,260 | -302,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,144 | 39,972 |
| 長期借入れによる収入 | 2,240,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,475,843 | -1,193,818 |
| リース債務の返済による支出 | -145,792 | -153,192 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -502,079 | -1,307,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,043 | 162,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 909,438 | 1,071,653 |
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