じょうてつのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,160,199 | 1,166,206 |
| 減価償却額 | 603,303 | 538,819 |
| 減損損失 | 232 | 354 |
| のれん償却額 | 49,042 | 49,042 |
| 貸倒引当金の増減額 | 175 | -298 |
| 受取利息及び配当金 | -8,288 | -9,526 |
| 支払利息 | 127,674 | 108,096 |
| ゴルフ会員権評価損 | 60 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額 | -56,681 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 10,046 |
| 賞与引当金の増減額 | -9,934 | 637 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,870 | 831 |
| 有形固定資産売却損益 | -6,580 | -248 |
| 有形固定資産除却損 | 6,810 | 541 |
| 固定資産圧縮損 | 174,248 | 189,992 |
| 売上債権の増減額 | 165,565 | 11,358 |
| たな卸資産の増減額 | 383,153 | 311,820 |
| 仕入債務の増減額 | -391,146 | -853,327 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -615,598 | 15,789 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 304,774 | 35,908 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16,854 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,177 | -61,894 |
| その他 | -357 | 838 |
| 小計 | 1,961,552 | 1,514,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,288 | 9,526 |
| 利息の支払額 | -126,958 | -108,508 |
| 法人税等の還付額 | － | 576 |
| 法人税等の支払額 | -471,246 | -428,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,371,636 | 988,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -804,867 | -291,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,906 | 680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,407 | -110,776 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,252 | -1,286 |
| 貸付の回収による収入 | 2,815 | 2,611 |
| その他 | 857 | 2,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -804,948 | -398,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,449 | -120,144 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 2,240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,702,487 | -2,475,843 |
| リース債務の返済による支出 | -106,297 | -145,792 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -588,635 | -502,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,947 | 88,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 821,395 | 909,438 |
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