じょうてつのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 839,980 | 1,160,199 |
| 減価償却費 | 548,059 | 603,303 |
| 減損損失 | 13,194 | 232 |
| のれん償却額 | 49,042 | 49,042 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,841 | 175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,329 | -8,288 |
| 支払利息 | 147,055 | 127,674 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,010 | 60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,713 | -56,681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,402 | -9,934 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 72 | 2,870 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -78 | -6,580 |
| 有形固定資産除却損 | 4,763 | 6,810 |
| 固定資産圧縮損 | 6,787 | 174,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -408,257 | 165,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125,776 | 383,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 358,433 | -391,146 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 282,070 | -615,598 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 494,595 | 304,774 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 58,556 | 16,854 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,606 | 55,177 |
| その他 | -8,928 | -357 |
| 小計 | 2,549,468 | 1,961,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,329 | 8,288 |
| 利息の支払額 | -145,737 | -126,958 |
| 法人税等の還付額 | 9,475 | － |
| 法人税等の支払額 | -279,050 | -471,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,142,485 | 1,371,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,204,999 | -804,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 9,906 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,367 | -1,252 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,497 | 2,815 |
| その他 | -39,512 | -11,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,242,303 | -804,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -507 | 20,449 |
| 長期借入れによる収入 | 2,440,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,175,653 | -1,702,487 |
| リース債務の返済による支出 | -67,285 | -106,297 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -803,745 | -588,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,437 | -21,947 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 746,905 | 843,342 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 843,342 | 821,395 |
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