じょうてつのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 568,145 | 839,980 |
| 減価償却費 | 498,491 | 548,059 |
| 減損損失 | 10,865 | 13,194 |
| のれん償却額 | 23,552 | 49,042 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,224 | -2,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,897 | -8,329 |
| 支払利息 | 161,667 | 147,055 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,010 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,378 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,507 | 19,713 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,620 | 29,402 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,856 | 72 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16,188 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -624 | -78 |
| 有形固定資産除却損 | 14,834 | 4,763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,182 | -408,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -179,024 | 125,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,110,451 | 358,433 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -206,380 | 282,070 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 92,116 | 494,595 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -75,410 | 58,556 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,672 | -1,606 |
| その他 | 1,209 | -2,141 |
| 小計 | 1,867,514 | 2,549,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,175 | 8,329 |
| 利息の支払額 | -162,820 | -145,737 |
| 法人税等の還付額 | 552 | 9,475 |
| 法人税等の支払額 | -251,502 | -279,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,460,919 | 2,142,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -549,891 | -1,204,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,522 | 78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,100 | -1,367 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,472 | 3,497 |
| 事業譲受による支出 | -417,000 | － |
| その他 | － | -39,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -924,997 | -1,242,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64,605 | -507 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 2,440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,201,964 | -3,175,653 |
| リース債務の返済による支出 | -59,769 | -67,285 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,638 | -803,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,284 | 96,437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 587,621 | 746,905 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 746,905 | 843,342 |
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