じょうてつのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 687,838 | 568,145 |
| 減価償却費 | 438,310 | 498,491 |
| 減損損失 | － | 10,865 |
| のれん償却額 | -1,938 | 23,552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,491 | -1,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,873 | -6,897 |
| 支払利息 | 191,740 | 161,667 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79,096 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,378 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40,668 | 14,507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,523 | -12,620 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,026 | -2,856 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,188 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -48 | -624 |
| 有形固定資産除却損 | 3,104 | 14,834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,892 | -105,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,671,099 | -179,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -965,722 | 1,110,451 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,949 | -206,380 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -139,055 | 92,116 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -75,410 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,482 | -78,672 |
| その他 | -6,765 | 1,209 |
| 小計 | 2,969,293 | 1,867,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,873 | 7,175 |
| 利息の支払額 | -195,870 | -162,820 |
| 法人税等の還付額 | 31,746 | 552 |
| 法人税等の支払額 | -55,958 | -251,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,756,084 | 1,460,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -374,788 | -549,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,006 | 24,522 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -220 | -1,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,387 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,969 | 3,472 |
| 事業譲受による支出 | － | -417,000 |
| その他 | -5,613 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,259 | -924,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,465,119 | -64,605 |
| 長期借入れによる収入 | 2,870,000 | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,698,335 | -2,201,964 |
| リース債務の返済による支出 | -45,310 | -59,769 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,338,764 | -376,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,061 | 159,284 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 446,560 | 587,621 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 587,621 | 746,905 |
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