じょうてつのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 632,452 | 634,732 |
| 減価償却費 | 540,588 | 480,603 |
| のれん償却額 | 25,489 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -157 | 728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,679 | -8,674 |
| 支払利息 | 40,484 | 32,119 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,270 | -5,404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -151 | -591 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -197,146 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -773 | -5,849 |
| 有形固定資産除却損 | 7,897 | 13,642 |
| 固定資産圧縮損 | 4,246 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,923 | 143,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -378,463 | -1,211,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 196,764 | -299,490 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -130,470 | 112,104 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -60,332 | 16,741 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -7,760 | 7,630 |
| 小計 | 869,788 | -286,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,679 | 8,674 |
| 利息の支払額 | -40,599 | -33,429 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -466,068 | 37,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,800 | -274,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -596,205 | -1,222,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,979 | 5,849 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -688 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200,560 | 396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,992 | -60,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 606,342 | -1,267,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,912 | 1,151,510 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,885,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,089,506 | -1,228,500 |
| 配当金の支払額 | -12,000 | -10,767 |
| リース債務の返済による支出 | -167,594 | -165,048 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,075 | -17,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -967,263 | 1,614,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,879 | 72,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 452,564 | 524,691 |
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