じょうてつのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 634,732 | 250,046 |
| 減価償却費 | 480,603 | 493,383 |
| 減損損失 | － | 70,248 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,404 | 1,372 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -197,146 | 2,813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -591 | -6,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 728 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,674 | -7,484 |
| 支払利息 | 32,119 | 38,718 |
| 有形固定資産除却損 | 13,642 | 1,959 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,849 | -288 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,572 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,093 |
| 固定資産圧縮損 | － | 58,114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,350 | -19,745 |
| 棚卸資産の増減額 | -1,211,444 | 301,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -299,490 | 28,984 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 112,104 | -76,280 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,741 | 22,213 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 7,630 | 62,232 |
| 小計 | -286,948 | 1,216,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,674 | 7,484 |
| 利息の支払額 | -33,429 | -38,265 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 37,088 | -274,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -274,615 | 910,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | － | -350,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 396 | 256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | 34,660 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,222,856 | -110,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,849 | 388 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -688 | -262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,432 | -9,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,267,731 | -434,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,151,510 | -1,287,422 |
| 長期借入れによる収入 | 1,885,000 | 1,472,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,228,500 | -665,797 |
| 配当金の支払額 | -10,767 | -10,323 |
| リース債務の返済による支出 | -165,048 | -185,197 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,722 | -4,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,614,473 | -680,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,127 | -204,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 524,691 | 320,176 |
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