じょうてつのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250,046 | 668,658 |
| 減価償却費 | 493,383 | 473,342 |
| 減損損失 | 70,248 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,372 | -11,584 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 2,813 | 3,096 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,338 | -6,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,484 | -6,254 |
| 支払利息 | 38,718 | 39,453 |
| 有形固定資産除却損 | 1,959 | 22,104 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -288 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,572 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,093 | － |
| 固定資産圧縮損 | 58,114 | 12,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,745 | -588 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 301,933 | 387,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,984 | 120,245 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -76,280 | -72,069 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22,213 | 234,837 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 62,232 | -75,495 |
| 小計 | 1,216,363 | 1,788,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,484 | 6,254 |
| 利息の支払額 | -38,265 | -39,113 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -274,638 | -11,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 910,944 | 1,744,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | -350,000 | -250,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 256 | 350,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,660 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,060 | -919,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 388 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -262 | -4,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,876 | -21,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434,894 | -835,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,287,422 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,472,500 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -665,797 | -725,884 |
| 配当金の支払額 | -10,323 | -10,216 |
| リース債務の返済による支出 | -185,197 | -193,106 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,326 | -3,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -680,565 | -913,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204,515 | -4,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 320,176 | 315,663 |
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