じょうてつのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 668,658 | 969,541 |
| 減価償却費 | 473,342 | 487,691 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,584 | 3,327 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 3,096 | 3,408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,057 | -174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -789 | 843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,254 | -6,501 |
| 支払利息 | 39,453 | 34,700 |
| 有形固定資産除却損 | 22,104 | 15,540 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -29,840 |
| 固定資産圧縮損 | 12,732 | 11,574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -588 | -1,074,851 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -30,312 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 387,264 | -444,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,245 | 1,810,266 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -72,069 | 36,936 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 234,837 | 794,338 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -75,495 | -164,473 |
| 小計 | 1,788,896 | 2,417,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,254 | 6,501 |
| 利息の支払額 | -39,113 | -35,194 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,656 | -296,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,744,381 | 2,092,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | -250,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 350,000 | 250,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -919,309 | -1,553,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 65,274 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,647 | -7,753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,800 | -5,403 |
| その他 | － | -12,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -835,757 | -1,253,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -846,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 1,560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -725,884 | -1,112,712 |
| 配当金の支払額 | -10,216 | -10,117 |
| リース債務の返済による支出 | -193,106 | -179,913 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,931 | -1,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -913,137 | -589,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,513 | 248,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 315,663 | 564,082 |
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