じょうてつのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月26日 12:59
- 【資料】
- 半期報告書-第111期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61,721 | 165,471 |
| 減価償却費 | 239,030 | 228,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -992 | 306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,674 | -5,075 |
| 支払利息 | 20,110 | 17,099 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,221 | 430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,180 | 8,116 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -29,840 |
| 固定資産除却損 | 3,236 | 7,575 |
| 固定資産圧縮損 | 672 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,495 | -42,652 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 1,511 | 1,663 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -351,224 | -743,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,761 | -30,564 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,197 | -41,831 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,568 | 163,443 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -67,873 | -117,901 |
| 小計 | 139,103 | -419,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,674 | 5,075 |
| 利息の支払額 | -19,348 | -17,264 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 26,570 | -185,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,999 | -616,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,201 | -1,163,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 65,173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,138 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,635 | -5,490 |
| 貸付金の回収による収入 | 350,000 | 250,000 |
| その他 | － | -12,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 241,164 | -868,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240,000 | 2,150,037 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,019 | -354,635 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -10,216 | -9,653 |
| リース債務の返済による支出 | -96,284 | -88,888 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,931 | -1,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,450 | 1,695,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,713 | 209,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 315,663 | 525,482 |
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