じょうてつのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 165,471 | 377,074 |
| 減価償却費 | 228,247 | 261,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 306 | -769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,075 | -5,478 |
| 支払利息 | 17,099 | 17,921 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 430 | -5,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,116 | 4,250 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29,840 | － |
| 固定資産除却損 | 7,575 | 6,431 |
| 固定資産圧縮損 | － | 3,780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,652 | 896,233 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 1,663 | 1,830 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -743,534 | -323,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,564 | -1,540,947 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41,831 | 151,066 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 163,443 | -688,175 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -117,901 | 287,600 |
| 小計 | -419,047 | -557,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,075 | 5,478 |
| 利息の支払額 | -17,264 | -17,072 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -185,640 | -218,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -616,877 | -786,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,163,483 | -507,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,173 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,138 | -2,945 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,490 | -596 |
| 貸付金の回収による収入 | 250,000 | － |
| その他 | -12,000 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -868,938 | -511,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,150,037 | 1,703,955 |
| 長期借入金の返済による支出 | -354,635 | -339,851 |
| 配当金の支払額 | -9,653 | -10,086 |
| リース債務の返済による支出 | -88,888 | -75,052 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,225 | -3,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,695,635 | 1,275,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,819 | -22,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 525,482 | 541,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
