じょうてつのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 15:21
- 【資料】
- 半期報告書-第110期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,256 | 61,721 |
| 減価償却費 | 237,306 | 239,030 |
| 減損損失 | 4,058 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77 | -992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,423 | -4,674 |
| 支払利息 | 20,155 | 20,110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,003 | -8,221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,126 | 5,180 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -287 | － |
| 固定資産除却損 | 157 | 3,236 |
| 固定資産圧縮損 | 55,168 | 672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,948 | 24,495 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 1,373 | 1,511 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 171,194 | -351,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183,071 | 202,761 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,564 | -3,197 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 40,100 | 16,568 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 22,930 | -67,873 |
| 小計 | 717,880 | 139,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,423 | 4,674 |
| 利息の支払額 | -19,085 | -19,348 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -171,397 | 26,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 532,821 | 150,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,121 | -104,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 387 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,606 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -4,635 |
| 貸付金の回収による収入 | 152 | 350,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,188 | 241,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -62,384 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,500 | -300,019 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 20,000 |
| 配当金の支払額 | -10,323 | -10,216 |
| リース債務の返済による支出 | -92,260 | -96,284 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,326 | -3,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -324,793 | -150,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,840 | 241,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 320,176 | 561,889 |
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