じょうてつのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月23日 15:16
- 【資料】
- 半期報告書-第109期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 349,954 | 51,256 |
| 減価償却費 | 233,792 | 237,306 |
| 減損損失 | － | 4,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,081 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,406 | -5,423 |
| 支払利息 | 16,201 | 20,155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,859 | 2,003 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,320 | 5,126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -287 |
| 固定資産除却損 | 2,547 | 157 |
| 固定資産圧縮損 | － | 55,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,513 | -73,948 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -195,308 | 1,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -501,485 | 171,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,093 | 183,071 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 129,746 | 3,564 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37,237 | 40,100 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -34,749 | 22,930 |
| その他 | -96 | － |
| 小計 | -919 | 717,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,406 | 5,423 |
| 利息の支払額 | -16,331 | -19,085 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 92,482 | -171,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,638 | 532,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -333,391 | -80,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,606 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -688 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 197 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,882 | -89,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 623,126 | -62,384 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,500 | -215,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 配当金の支払額 | -10,766 | -10,323 |
| リース債務の返済による支出 | -79,286 | -92,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,722 | -4,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 239,852 | -324,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,392 | 118,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 524,691 | 643,531 |
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