じょうてつのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 197,005 | 349,954 |
| 減価償却費 | 265,295 | 233,792 |
| のれん償却額 | 25,489 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -346 | 1,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,454 | -6,406 |
| 支払利息 | 21,702 | 16,201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,019 | -1,859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,461 | 10,320 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,000 | － |
| 固定資産除却損 | 2,142 | 2,547 |
| 固定資産圧縮損 | 3,920 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,462 | -39,513 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -195,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -324,283 | -501,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,324 | 72,093 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -69,621 | 129,746 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 28,393 | -37,237 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 8,611 | -34,749 |
| その他 | 2,268 | -96 |
| 小計 | 142,701 | -919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,454 | 6,406 |
| 利息の支払額 | -21,661 | -16,331 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -283,797 | 92,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -156,303 | 81,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -313,643 | -333,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,001 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,849 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -688 |
| 貸付金の回収による収入 | 966,163 | 197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 642,672 | -333,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 623,126 |
| 長期借入金の返済による支出 | -386,949 | -275,500 |
| 配当金の支払額 | -12,000 | -10,766 |
| リース債務の返済による支出 | -79,878 | -79,286 |
| 自己株式の取得による支出 | -41,729 | -17,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -520,556 | 239,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,187 | -12,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 452,564 | 440,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
