じょうてつのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 820,361 | 197,005 |
| 減価償却費 | 309,838 | 265,295 |
| のれん償却額 | 24,524 | 25,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,132 | -346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,945 | -6,454 |
| 支払利息 | 30,050 | 21,702 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,294 | -1,019 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,007 | 11,461 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -142 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,000 |
| 固定資産除却損 | 960 | 2,142 |
| 固定資産圧縮損 | 38,223 | 3,920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 578,556 | 23,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 219,704 | -324,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,956,031 | -44,324 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,951,042 | -69,621 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 35,768 | 28,393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,484 | 8,611 |
| その他 | -4 | 2,268 |
| 小計 | 2,101,233 | 142,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,945 | 6,454 |
| 利息の支払額 | -29,223 | -21,661 |
| 法人税等の支払額 | -201,110 | -283,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,877,845 | -156,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -933,245 | -313,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,265 | -10,849 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -768 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 408 | 966,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -977,870 | 642,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -197,772 | － |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -430,574 | -386,949 |
| 配当金の支払額 | － | -12,000 |
| リース債務の返済による支出 | -101,436 | -79,878 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -640,082 | -520,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,893 | -34,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 441,685 | 407,498 |
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