じょうてつのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 781,272 | 820,361 |
| 減価償却費 | 292,015 | 309,838 |
| 減損損失 | 40 | － |
| のれん償却額 | 24,524 | 24,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,460 | 3,132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,041 | -6,945 |
| 支払利息 | 32,345 | 30,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53 | -1,294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,433 | 21,007 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -256 | -142 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,062 | － |
| 固定資産除却損 | 5,530 | 960 |
| 固定資産圧縮損 | － | 38,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -598,837 | 578,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -350,495 | 219,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 887,046 | -1,956,031 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -948,897 | 1,951,042 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 177,270 | 35,768 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 135,134 | 32,484 |
| その他 | 184 | -4 |
| 小計 | 444,612 | 2,101,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,041 | 6,945 |
| 利息の支払額 | -32,287 | -29,223 |
| 法人税等の支払額 | -197,021 | -201,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,345 | 1,877,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -586,245 | -933,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,678 | -44,265 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 9,999 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -742 | -768 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,131 | 408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -641,535 | -977,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,226,001 | -197,772 |
| 長期借入れによる収入 | － | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -409,724 | -430,574 |
| リース債務の返済による支出 | -111,928 | -101,436 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 704,049 | -640,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,859 | 259,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,001,143 | 1,010,142 |
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