じょうてつのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 734,998 | 781,272 |
| 減価償却費 | 249,034 | 292,015 |
| 減損損失 | 1,085 | 40 |
| のれん償却額 | 24,524 | 24,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,623 | 2,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,707 | -7,041 |
| 支払利息 | 40,900 | 32,345 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,246 | -53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,254 | 21,433 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -374 | -256 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -9,062 |
| 固定資産除却損 | 1,064 | 5,530 |
| 固定資産圧縮損 | 17,663 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -692,325 | -598,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -414,710 | -350,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 999,381 | 887,046 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,021,263 | -948,897 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 112,291 | 177,270 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -163,995 | 135,134 |
| その他 | -1,212 | 184 |
| 小計 | -110,015 | 444,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,707 | 7,041 |
| 利息の支払額 | -42,183 | -32,287 |
| 法人税等の還付額 | 7,054 | － |
| 法人税等の支払額 | -163,924 | -197,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -302,361 | 222,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,151 | -586,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,103 | -66,678 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 9,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -706 | -742 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,170 | 1,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,790 | -641,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 948,000 | 1,226,001 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -714,908 | -409,724 |
| リース債務の返済による支出 | -96,642 | -111,928 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 226,150 | 704,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,001 | 284,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 823,652 | 1,001,143 |
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