有価証券報告書-第137期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -424,797 | 49,790 |
| 減価償却費 | 165,813 | 168,489 |
| 減損損失 | 57,594 | 140,647 |
| 固定資産売却益・受贈益 | -602 | -165,107 |
| 固定資産除却損・売却損 | 166,268 | 16,247 |
| 固定資産圧縮損 | 60,186 | 367,694 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -5,405 | -248 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,954 | 1,999 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,049 | -395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,071 | -1,901 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 85,236 | -3,786 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,550 | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,803 | -16,150 |
| 支払利息 | 182,889 | 161,154 |
| 近代化補助金・工事負担金等受入額 | -60,186 | -367,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,572 | -3,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,040 | -2,777 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 37,018 | -105,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,171 | -7,985 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67,453 | 134,250 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -38,978 | 38,438 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 509 | 538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,738 | -9,626 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,144 | 31,431 |
| 小計 | 195,580 | 425,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,787 | 16,125 |
| 利息の支払額 | -191,230 | -163,048 |
| 法人税等の支払額 | -2,536 | -2,675 |
| 法人税等の還付額 | 932 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,534 | 276,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,626 | -65,167 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,280 | 61,600 |
| 工事負担金等の収入 | 83,079 | 47,886 |
| 満期保有目的の債券の取得による支出 | -4,633 | -4,632 |
| 満期保有目的の債券の償還による収入 | 4,650 | 4,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,447 | -163,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,806 | 506,046 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -80,128 |
| 有形固定資産の譲渡による手付金収入 | 270,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,500 | -14,000 |
| その他投資の増減額（△は増加） | 10,022 | -2,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 183,631 | 279,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,490 | -156,440 |
| 長期借入れによる収入 | 1,575,500 | 1,230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,785,178 | -1,633,172 |
| リース債務の返済による支出 | － | -15,210 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,206 | -9,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,394 | -584,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,772 | -28,291 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 259,728 | 267,500 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 267,500 | 249,209 |