伊予鉄グループのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,061,886 | 2,942,862 |
| 減価償却費 | 2,085,978 | 2,515,698 |
| 減損損失 | － | 116,232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 58,720 | -219,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,693 | -4,895 |
| 商品券等回収引当金の増減額(△は減少) | 13,984 | 13,734 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,064 | -440,026 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -142,818 | -79,199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,855 | 32,249 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,900 | 8,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -515,866 | -1,061,039 |
| 支払利息 | 68,765 | 301,936 |
| 有形固定資産除却損 | 110,366 | 68,170 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18,896 | -1,858,682 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -466 | -11,434 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | -136,681 |
| 段階取得に係る差益 | － | -230,992 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 99,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 393,351 | -970,115 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 177,569 | -332,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -999,309 | 25,374 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71,405 | -109,342 |
| その他 | 53,597 | 2,043,262 |
| 小計 | 3,405,884 | 2,682,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 539,836 | 1,086,609 |
| 利息の支払額 | -98,473 | -367,969 |
| 法人税等の支払額 | -621,384 | -771,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,225,863 | 2,630,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | -800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 710,000 | 700,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,844,324 | -20,390,962 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,821,438 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 342,410 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,945,328 | 2,366,556 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,320,119 | -14,432,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,568 | 1,947,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,691 | -560,382 |
| その他 | -139,383 | -109,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,357,622 | -29,115,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 24,185,000 | 51,745,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,175,000 | -27,755,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,570,000 | 5,210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325,719 | -717,426 |
| 配当金の支払額 | -149,523 | -149,445 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,600 | -7,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,142 | -6,486 |
| その他 | -7,011 | -143,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,082,003 | 28,175,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,950,244 | 1,690,253 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,070,413 | 16,760,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
