キャッシュ・フローの状況
2023年12月19日 9:52
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7405万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億466万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億1296万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 780,779 | -1,390,735 | 166,663 | -609,956 | - | 9,251,583 | 通期 | 2,931,368 | -1,768,606 | -468,819 | 1,162,762 | -1,650,419 | 10,388,818 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,680,757 | -342,595 | -233,907 | 1,338,162 | -720,169 | 11,783,921 | 通期 | 3,950,893 | -1,190,689 | -1,399,238 | 2,760,204 | -1,498,173 | 12,090,632 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 709,540 | -1,333,198 | -415,081 | -623,658 | -1,598,653 | 11,051,894 | 通期 | 3,031,764 | -2,108,462 | -1,588,241 | 923,302 | -2,946,586 | 11,425,693 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,047,938 | -1,952,241 | -125,352 | 95,697 | -1,510,260 | 11,396,038 | 通期 | 3,281,543 | -2,779,438 | -1,384,201 | 502,105 | -3,270,486 | 10,987,034 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,601,841 | -572,870 | -865,516 | 2,028,971 | -805,215 | 12,150,488 | 通期 | 4,778,957 | -2,208,290 | -1,534,971 | 2,570,667 | -2,906,731 | 12,022,729 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,726,634 | -753,023 | -230,794 | 973,611 | -982,015 | 12,765,546 | 通期 | 4,317,963 | -3,815,235 | -1,161,383 | 502,728 | -4,781,179 | 11,364,074 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,019,183 | -1,670,709 | -145,685 | -651,526 | -1,859,789 | 10,566,862 | 通期 | 1,638,601 | -3,591,471 | -132,572 | -1,952,870 | -4,512,602 | 9,278,631 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 894,975 | 1,592,623 | 641,700 | 2,487,598 | -625,062 | 12,407,930 | 通期 | 3,176,499 | -243,601 | -257,307 | 2,932,898 | -2,937,075 | 11,954,222 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,733,837 | -1,457,777 | 732,519 | 276,060 | -1,534,153 | 12,962,801 | 通期 | 1,641,494 | -3,403,591 | 1,695,552 | -1,762,097 | -4,019,636 | 11,887,677 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 962,773 | -1,127,708 | -648,516 | -164,935 | -313,412 | 11,074,225 | 通期 | 3,770,799 | -2,184,801 | -1,407,898 | 1,585,998 | -1,304,553 | 12,065,776 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,012,960 | -1,204,669 | -74,057 | 808,291 | -405,406 | 13,094,715 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 11億6276万
- 2015年3月（連） +137.38%
- 27億6020万
- 2016年3月（連） -66.55%
- 9億2330万
- 2017年3月（連） -45.62%
- 5億210万
- 2018年3月（連） +411.98%
- 25億7066万
- 2019年3月（連） -80.44%
- 5億272万
- 2020年3月（連） マイ転
- -19億5287万
- 2021年3月（連） プラ転
- 29億3289万
- 2022年3月（連） マイ転
- -17億6209万
- 2023年3月（連） プラ転
- 15億8599万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -16億5041万
- 2015年3月（連）減少-9.22%
- -14億9817万
- 2016年3月（連）増加+96.68%
- -29億4658万
- 2017年3月（連）増加+10.99%
- -32億7048万
- 2018年3月（連）減少-11.12%
- -29億673万
- 2019年3月（連）増加+64.49%
- -47億8117万
- 2020年3月（連）減少-5.62%
- -45億1260万
- 2021年3月（連）減少-34.91%
- -29億3707万
- 2022年3月（連）増加+36.86%
- -40億1963万
- 2023年3月（連）減少-67.55%
- -13億455万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 5.4%
- 2015年3月（連）
- 7.14%
- 2016年3月（連）
- 5.44%
- 2017年3月（連）
- 5.86%
- 2018年3月（連）
- 8.35%
- 2019年3月（連）
- 7.3%
- 2020年3月（連）
- 2.81%
- 2021年3月（連）
- 6.96%
- 2022年3月（連）
- 5.66%
- 2023年3月（連）
- 12.66%