伊予鉄グループのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月19日 10:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 113億9234万、投資活動によるキャッシュ・フロー -86億5679万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億3458万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 709,540 | -1,333,198 | -415,081 | -623,658 | -1,598,653 | 11,051,894 | 通期 | 3,031,764 | -2,108,462 | -1,588,241 | 923,302 | -2,946,586 | 11,425,693 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,047,938 | -1,952,241 | -125,352 | 95,697 | -1,510,260 | 11,396,038 | 通期 | 3,281,543 | -2,779,438 | -1,384,201 | 502,105 | -3,270,486 | 10,987,034 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,601,841 | -572,870 | -865,516 | 2,028,971 | -805,215 | 12,150,488 | 通期 | 4,778,957 | -2,208,290 | -1,534,971 | 2,570,667 | -2,906,731 | 12,022,729 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,726,634 | -753,023 | -230,794 | 973,611 | -982,015 | 12,765,546 | 通期 | 4,317,963 | -3,815,235 | -1,161,383 | 502,728 | -4,781,179 | 11,364,074 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,019,183 | -1,670,709 | -145,685 | -651,526 | -1,859,789 | 10,566,862 | 通期 | 1,638,601 | -3,591,471 | -132,572 | -1,952,870 | -4,512,602 | 9,278,631 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 894,975 | 1,592,623 | 641,700 | 2,487,598 | -625,062 | 12,407,930 | 通期 | 3,176,499 | -243,601 | -257,307 | 2,932,898 | -2,937,075 | 11,954,222 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,733,837 | -1,457,777 | 732,519 | 276,060 | -1,534,153 | 12,962,801 | 通期 | 1,641,494 | -3,403,591 | 1,695,552 | -1,762,097 | -4,019,636 | 11,887,677 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 962,773 | -1,127,708 | -648,516 | -164,935 | -313,412 | 11,074,225 | 通期 | 3,770,799 | -2,184,801 | -1,407,898 | 1,585,998 | -1,304,553 | 12,065,776 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,012,960 | -1,204,669 | -74,057 | 808,291 | -405,406 | 13,094,715 | 通期 | 3,399,029 | -5,469,283 | 829,940 | -2,070,254 | -3,126,036 | 11,120,169 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,477,853 | -4,869,521 | 6,059,506 | -3,391,668 | -772,929 | 13,788,008 | 通期 | 3,225,863 | -13,357,622 | 14,082,003 | -10,131,759 | -5,349,810 | 15,070,413 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,234,585 | -8,656,798 | 11,392,340 | -6,422,213 | -5,056,727 | 20,040,540 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 9億2330万
- 2017年3月（連） -45.62%
- 5億210万
- 2018年3月（連） +411.98%
- 25億7066万
- 2019年3月（連） -80.44%
- 5億272万
- 2020年3月（連） マイ転
- -19億5287万
- 2021年3月（連） プラ転
- 29億3289万
- 2022年3月（連） マイ転
- -17億6209万
- 2023年3月（連） プラ転
- 15億8599万
- 2024年3月（連） マイ転
- -20億7025万
- 2025年3月（連） -389.4%
- -101億3175万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -29億4658万
- 2017年3月（連）増加+10.99%
- -32億7048万
- 2018年3月（連）減少-11.12%
- -29億673万
- 2019年3月（連）増加+64.49%
- -47億8117万
- 2020年3月（連）減少-5.62%
- -45億1260万
- 2021年3月（連）減少-34.91%
- -29億3707万
- 2022年3月（連）増加+36.86%
- -40億1963万
- 2023年3月（連）減少-67.55%
- -13億455万
- 2024年3月（連）増加+139.63%
- -31億2603万
- 2025年3月（連）増加+71.14%
- -53億4981万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 5.44%
- 2017年3月（連）
- 5.86%
- 2018年3月（連）
- 8.35%
- 2019年3月（連）
- 7.3%
- 2020年3月（連）
- 2.81%
- 2021年3月（連）
- 6.96%
- 2022年3月（連）
- 5.66%
- 2023年3月（連）
- 12.66%
- 2024年3月（連）
- 10.67%
- 2025年3月（連）
- 9.57%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
