伊予鉄グループのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 11:30
- 【資料】
- 半期報告書-第113期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 869,747 | 586,698 |
| 減価償却費 | 1,119,883 | 1,180,417 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44,887 | 89,822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,361 | -11,116 |
| 商品券等回収引当金の増減額(△は減少) | 33,923 | 45,493 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,121 | 10,110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,428 | -129,153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,692 | -7,971 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,410 | -6,860 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -11,580 | -125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134,766 | -75,186 |
| 支払利息 | 18,003 | 16,603 |
| 有形固定資産除却損 | 9,355 | 21,662 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,738 | -6,495 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -35,959 | 37,209 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,892,802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 514,613 | 892,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 475,550 | 332,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,162,692 | -461,762 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,843 | 243,366 |
| その他 | -367,391 | 73,466 |
| 小計 | 1,324,086 | 938,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152,941 | 100,165 |
| 利息の支払額 | -17,014 | -14,220 |
| 法人税等の支払額 | -440,829 | -129,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,019,183 | 894,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -710,000 | -210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 710,000 | 210,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144 | -138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,191,191 |
| 工事負担金等受入による収入 | 160,609 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,597,069 | -612,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,923 | 12,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -262,720 | -12,645 |
| 貸付けによる支出 | -1,652 | -523 |
| 貸付金の回収による収入 | 622 | － |
| その他 | 23,720 | 14,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,670,709 | 1,592,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 710,000 | 790,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -610,000 | -990,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,080,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,660 | -153,903 |
| 配当金の支払額 | -74,841 | -74,829 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,600 | -7,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,583 | -1,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,685 | 641,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -797,211 | 3,129,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,566,862 | 12,407,930 |
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