伊予鉄グループのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月27日 13:00
- 【資料】
- 半期報告書-第114期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 586,698 | -757,545 |
| 減価償却費 | 1,180,417 | 1,096,129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 89,822 | 298,266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,116 | -3,571 |
| 商品券等回収引当金の増減額(△は減少) | 45,493 | -236,616 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,110 | -2,998 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -129,153 | -26,416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,971 | 26,683 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,860 | -2,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,186 | -72,464 |
| 支払利息 | 16,603 | 14,526 |
| 有形固定資産除却損 | 21,662 | 24,254 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,495 | -49 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 37,209 | -9,888 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,892,802 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 892,157 | 37,517 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 332,710 | 416,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -461,762 | -1,124,382 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 243,366 | -401,078 |
| その他 | 73,341 | 3,184,220 |
| 小計 | 938,244 | 2,460,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,165 | 95,673 |
| 利息の支払額 | -14,220 | -14,022 |
| 法人税等の支払額 | -129,214 | -808,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 894,975 | 1,733,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,000 | -710,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,000 | 710,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138 | -7,693 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,191,191 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | － | 13,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -612,417 | -1,526,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,884 | 1,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,645 | -7,554 |
| 貸付けによる支出 | -523 | -459 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 501 |
| その他 | 14,271 | 68,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,592,623 | -1,457,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 790,000 | 1,890,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -990,000 | -940,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,080,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,903 | -231,799 |
| 配当金の支払額 | -74,829 | -74,819 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,600 | -7,600 |
| その他 | － | -2,466 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,967 | -795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 641,700 | 732,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,129,299 | 1,008,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,954,222 | 12,962,801 |
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