伊予鉄グループのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月20日 11:00
- 【資料】
- 半期報告書-第115期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -757,545 | 582,161 |
| 減価償却費 | 1,096,129 | 1,121,149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 298,266 | 152,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,571 | -28,117 |
| 商品券等回収引当金の増減額(△は減少) | -236,616 | 22,912 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,998 | -41,736 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,416 | -24,590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,683 | 57,358 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,281 | -1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,464 | -82,408 |
| 支払利息 | 14,526 | 17,125 |
| 有形固定資産除却損 | 24,254 | 1,413 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -49 | -16,159 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -9,888 | -15,037 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,517 | 675,952 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 416,489 | 117,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,124,382 | -485,607 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -401,078 | 79,296 |
| その他 | 3,184,220 | -1,288,582 |
| 小計 | 2,460,793 | 844,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,673 | 106,322 |
| 利息の支払額 | -14,022 | -16,872 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -808,606 | 28,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,733,837 | 962,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -710,000 | -210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 710,000 | 210,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,693 | -1,103,301 |
| 工事負担金等受入による収入 | 13,350 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,526,599 | -203,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,850 | 16,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,554 | -110,359 |
| 貸付けによる支出 | -459 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 501 | － |
| その他 | 68,828 | 272,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,457,777 | -1,127,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,890,000 | 1,887,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -940,000 | -1,932,500 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,799 | -511,756 |
| 配当金の支払額 | -74,819 | -74,803 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,600 | -7,600 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,401 |
| その他 | -2,466 | -2,466 |
| 自己株式の取得による支出 | -795 | -2,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 732,519 | -648,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,008,579 | -813,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,887,677 | 11,074,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
