伊予鉄グループのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 582,161 | 742,190 |
| 減価償却費 | 1,121,149 | 1,012,239 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 152,999 | 107,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,117 | -141,527 |
| 商品券等回収引当金の増減額(△は減少) | 22,912 | 15,037 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41,736 | -31,191 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,590 | 7,589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,358 | 96,379 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -3,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,408 | -71,352 |
| 支払利息 | 17,125 | 14,486 |
| 有形固定資産除却損 | 1,413 | 16,332 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,159 | -129 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -15,037 | 1,747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 675,952 | 660,331 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 117,957 | -207,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -485,607 | -78,888 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79,296 | -157,756 |
| その他 | -1,288,582 | 147,245 |
| 小計 | 844,588 | 2,129,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,322 | 109,322 |
| 利息の支払額 | -16,872 | -14,248 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 28,734 | -211,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 962,773 | 2,012,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,000 | -710,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,000 | 710,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,103,301 | -802,346 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,053 | -344,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,246 | 130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,359 | -60,917 |
| その他 | 272,759 | 2,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,127,708 | -1,204,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,887,500 | 2,907,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,932,500 | -2,152,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -511,756 | -651,490 |
| 配当金の支払額 | -74,803 | -163,552 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,600 | -7,600 |
| リース債務の返済による支出 | -4,401 | -4,401 |
| その他 | -2,466 | -666 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,489 | -1,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -648,516 | -74,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -813,452 | 734,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,074,225 | 13,094,715 |
| 連結子会社増加に伴う増加額 | － | 294,706 |
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