伊予鉄グループのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 742,190 | 1,148,469 |
| 減価償却費 | 1,012,239 | 1,004,406 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 107,997 | 69,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -141,527 | -2,489 |
| 商品券等回収引当金の増減額(△は減少) | 15,037 | 2,558 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,191 | 1,095 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,589 | -153,625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96,379 | 51,126 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,780 | -11,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,352 | -213,782 |
| 支払利息 | 14,486 | 20,578 |
| 有形固定資産除却損 | 16,332 | 8,287 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -129 | -14,755 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 1,747 | 9,923 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | -7,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 660,331 | 1,160,281 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -207,306 | 197,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,888 | -1,230,723 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -157,756 | 204,257 |
| その他 | 147,245 | -602,448 |
| 小計 | 2,129,643 | 1,642,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,322 | 237,752 |
| 利息の支払額 | -14,248 | -46,586 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -211,755 | -355,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,012,960 | 1,477,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -710,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 710,000 | 210,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -802,346 | -4,456,362 |
| 工事負担金等受入による収入 | － | 428,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -344,489 | -709,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 14,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,917 | -63,166 |
| その他 | 2,954 | -93,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,204,669 | -4,869,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,907,500 | 12,727,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,152,500 | -6,172,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -651,490 | -329,598 |
| 配当金の支払額 | -163,552 | -149,523 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,600 | -7,600 |
| リース債務の返済による支出 | -4,401 | -3,632 |
| その他 | -666 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,347 | -5,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,057 | 6,059,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 734,232 | 2,667,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,094,715 | 13,788,008 |
| 連結子会社増加に伴う増加額 | 294,706 | － |
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