伊予鉄グループのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,148,469 | 856,671 |
| 減価償却費 | 1,004,406 | 1,200,499 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 69,793 | -17,731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,489 | -2,442 |
| 商品券等回収引当金の増減額(△は減少) | 2,558 | 11,434 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,095 | -55,291 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -153,625 | -86,414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,126 | 79,418 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,400 | -4,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213,782 | -459,940 |
| 支払利息 | 20,578 | 99,234 |
| 有形固定資産除却損 | 8,287 | 32,206 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14,755 | -5,369 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 9,923 | -4,439 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -56,886 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,160,281 | 460,980 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 197,514 | 183,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,230,723 | -671,890 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 204,257 | 147,812 |
| その他 | -602,448 | 671,857 |
| 小計 | 1,642,066 | 2,347,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237,752 | 485,510 |
| 利息の支払額 | -46,586 | -185,496 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -355,379 | -412,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,477,853 | 2,234,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,456,362 | -5,520,705 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,821,438 |
| 工事負担金等受入による収入 | 428,600 | 110,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -709,763 | -4,617,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,755 | 1,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,166 | -439,507 |
| その他 | -93,584 | -12,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,869,521 | -8,656,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,727,500 | 31,397,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,172,500 | -21,772,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -329,598 | -284,663 |
| 配当金の支払額 | -149,523 | -149,445 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,600 | -7,600 |
| リース債務の返済による支出 | -3,632 | -67,574 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,139 | -3,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,059,506 | 11,392,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,667,838 | 4,970,126 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,788,008 | 20,040,540 |
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