伊予鉄グループの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月19日 10:02
- 【資料】
- 半期報告書-第118期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年9月30日 | 2025年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 15,770,413 | 20,740,540 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,604,302 | 4,143,321 |
| 商品及び製品 | 2,211,766 | 1,956,449 |
| 原材料及び貯蔵品 | 577,211 | 649,330 |
| その他 | 1,026,785 | 1,330,772 |
| 貸倒引当金 | -40,840 | -38,898 |
| 流動資産計 | 24,149,639 | 28,781,516 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 17,746,920 | 19,836,418 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 3,749,508 | 3,465,490 |
| 土地 | 8,832,153 | 10,251,081 |
| リース資産（純額） | 48,681 | 286,879 |
| 建設仮勘定 | 574,511 | 795,720 |
| その他（純額） | 467,433 | 439,829 |
| 有形固定資産合計 | 31,419,208 | 35,075,420 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 411,431 | 494,351 |
| ソフトウエア仮勘定 | 184,578 | 136,337 |
| その他 | 86,114 | 376,067 |
| 無形固定資産合計 | 682,124 | 1,006,756 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 30,311,629 | 39,995,367 |
| 繰延税金資産 | 201,545 | 214,124 |
| その他 | 744,039 | 760,091 |
| 貸倒引当金 | -31,901 | -31,401 |
| 投資その他の資産合計 | 31,225,313 | 40,938,182 |
| 固定資産計 | 63,326,646 | 77,020,359 |
| 資産の部合計 | 76,347,937 | 105,801,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,921,415 | 3,249,525 |
| 短期借入金 | 16,876,826 | 26,621,227 |
| リース債務 | 46,568 | 143,544 |
| 未払消費税等 | 203,997 | 351,810 |
| 未払法人税等 | 345,609 | 273,649 |
| 前受金 | 6,290,940 | 6,438,626 |
| 賞与引当金 | 336,340 | 415,758 |
| 役員賞与引当金 | 4,500 | － |
| 商品券等回収引当金 | 497,456 | 508,890 |
| 偶発損失引当金 | － | 94,113 |
| その他 | 1,995,408 | 2,240,472 |
| 流動負債計 | 30,519,063 | 40,337,617 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,185,801 | 5,061,737 |
| リース債務 | 29,471 | 470,462 |
| 長期未払金 | 114,890 | 208,990 |
| 繰延税金負債 | 1,858,799 | 3,656,364 |
| 利息返還損失引当金 | 33,611 | 29,172 |
| 役員退職慰労引当金 | 130,955 | 44,541 |
| 退職給付に係る負債 | 2,699,133 | 2,643,841 |
| 偶発損失引当金 | 151,000 | － |
| その他 | 593,313 | 593,953 |
| 固定負債計 | 8,796,975 | 12,709,063 |
| 負債の部合計 | 39,316,038 | 53,046,680 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | 159,719 | 126,758 |
| 利益剰余金 | 38,340,492 | 38,821,962 |
| 自己株式 | -59,831 | -63,209 |
| 株主資本合計 | 39,940,379 | 40,385,511 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 6,966,563 | 11,057,923 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 66,538 | 66,144 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,033,101 | 11,124,068 |
| 非支配株主持分 | 1,186,765 | 1,245,615 |
| 純資産の部合計 | 46,080,743 | 52,755,194 |
| 負債・純資産合計 | 87,476,285 | 105,801,875 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年9月30日 | 2025年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,079,903 | 9,292,801 |
| 未収金 | 80,169 | 126,283 |
| 未収収益 | 98,535 | 92,988 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,422,000 | 992,000 |
| 貯蔵品 | 9,614 | 9,200 |
| 前払費用 | 56,156 | 146,301 |
| 従業員に対する短期債権 | 390 | 390 |
| その他の流動資産 | 7,730 | 87,957 |
| 流動資産計 | 7,754,500 | 10,747,923 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 8,950,971 | 11,037,780 |
| 構築物（純額） | 184,005 | 190,316 |
| 機械装置（純額） | 487,879 | 450,105 |
| 工具器具備品（純額） | 75,235 | 72,483 |
| 土地 | 5,271,458 | 6,706,787 |
| 建設仮勘定 | 14,800 | 86,926 |
| 有形固定資産合計 | 14,984,350 | 18,544,399 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 21,499 | 15,231 |
| その他 | 6,191 | 5,719 |
| 無形固定資産合計 | 27,691 | 20,951 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 8,931,992 | 8,941,492 |
| 投資有価証券 | 26,443,753 | 36,016,202 |
| 出資金 | 2,870 | 2,870 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,870,000 | 2,828,000 |
| 長期前払費用 | 1,660 | 1,225 |
| その他の投資等 | 34,832 | 38,333 |
| 投資その他の資産合計 | 38,285,107 | 47,828,123 |
| 固定資産計 | 53,297,150 | 66,393,474 |
| 資産の部合計 | 61,051,650 | 77,141,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 15,507,500 | 23,532,500 |
| 関係会社短期借入金 | 6,030,000 | 6,000,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 263,000 | 389,820 |
| 未払金 | 368,096 | 241,289 |
| 未払費用 | 6,448 | 8,137 |
| 未払消費税等 | 6,029 | 2,359 |
| 未払法人税等 | 52,189 | 12,080 |
| 預り金 | 77,667 | 68,912 |
| 前受金 | 100,351 | 54,054 |
| 賞与引当金 | 45,135 | 57,140 |
| 偶発損失引当金 | － | 94,113 |
| その他の流動負債 | 14,886 | 14,645 |
| 流動負債計 | 22,471,304 | 30,475,052 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,512,250 | 3,533,930 |
| 長期未払金 | 103,097 | 103,097 |
| 繰延税金負債 | 2,477,067 | 4,317,007 |
| 退職給付引当金 | 567,716 | 543,609 |
| 資産除去債務 | 71,100 | 71,100 |
| 偶発損失引当金 | 151,000 | － |
| 長期預り敷金保証金 | 1,784,980 | 1,787,134 |
| 固定負債計 | 6,667,211 | 10,355,877 |
| 負債の部合計 | 29,138,516 | 40,830,929 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 159,719 | 159,719 |
| 資本剰余金合計 | 159,719 | 159,719 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 375,000 | 375,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 21,619,522 | 22,319,522 |
| 繰越利益剰余金 | 1,468,715 | 1,152,306 |
| 利益剰余金合計 | 23,463,237 | 23,846,828 |
| 自己株式 | -59,831 | -63,209 |
| 株主資本合計 | 25,063,125 | 25,443,338 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 6,850,009 | 10,867,130 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,850,009 | 10,867,130 |
| 純資産の部合計 | 30,207,959 | 36,310,468 |
| 負債・純資産合計 | 61,051,650 | 77,141,398 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2024年9月30日 | 2025年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -54,312,020 | -54,868,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
