伊予鉄グループの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月20日 10:36
- 【資料】
- 半期報告書-第117期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,830,169 | 14,488,008 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,997,654 | 3,837,372 |
| 商品及び製品 | 2,397,006 | 2,140,889 |
| 原材料及び貯蔵品 | 569,540 | 628,142 |
| その他 | 1,107,477 | 1,007,392 |
| 貸倒引当金 | -44,033 | -42,320 |
| 流動資産計 | 20,857,815 | 22,059,485 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 18,519,908 | 18,063,263 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,411,370 | 2,247,643 |
| 土地 | 8,327,522 | 8,582,167 |
| リース資産（純額） | 82,277 | 65,336 |
| 建設仮勘定 | 246,530 | 704,527 |
| その他（純額） | 413,092 | 398,183 |
| 有形固定資産合計 | 30,000,702 | 30,061,122 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 519,699 | 449,866 |
| ソフトウエア仮勘定 | 25,454 | 58,207 |
| その他 | 53,201 | 51,705 |
| 無形固定資産合計 | 598,355 | 559,779 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 17,027,550 | 22,604,902 |
| 繰延税金資産 | 111,609 | 237,112 |
| その他 | 614,691 | 858,159 |
| 貸倒引当金 | -33,401 | -32,624 |
| 投資その他の資産合計 | 17,720,450 | 23,667,550 |
| 固定資産計 | 48,319,508 | 54,288,452 |
| 資産の部合計 | 65,357,149 | 76,347,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,920,725 | 3,690,001 |
| 短期借入金 | 3,632,029 | 9,950,913 |
| リース債務 | 50,605 | 48,503 |
| 未払消費税等 | 132,592 | 336,849 |
| 未払法人税等 | 329,301 | 303,461 |
| 前受金 | 5,903,431 | 6,434,174 |
| 賞与引当金 | 338,196 | 389,322 |
| 役員賞与引当金 | 11,400 | － |
| 商品券等回収引当金 | 483,472 | 486,030 |
| その他 | 2,227,022 | 1,723,378 |
| 流動負債計 | 18,028,776 | 23,362,636 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,176,317 | 2,082,835 |
| リース債務 | 76,039 | 52,712 |
| 長期未払金 | － | 113,003 |
| 繰延税金負債 | 714,780 | 1,067,825 |
| 利息返還損失引当金 | 34,077 | 44,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 273,774 | 120,148 |
| 退職給付に係る負債 | 2,687,069 | 2,688,165 |
| 偶発損失引当金 | 162,000 | 155,000 |
| その他 | 592,806 | 580,866 |
| 固定負債計 | 6,716,863 | 6,904,557 |
| 負債の部合計 | 24,745,639 | 30,267,193 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | 159,719 | 159,719 |
| 利益剰余金 | 36,995,362 | 37,709,167 |
| 自己株式 | -51,689 | -56,828 |
| 株主資本合計 | 38,603,392 | 39,312,057 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,620,090 | 5,462,408 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 74,172 | 71,724 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,694,263 | 5,534,132 |
| 非支配株主持分 | 1,134,027 | 1,234,553 |
| 純資産の部合計 | 42,982,041 | 46,080,743 |
| 負債・純資産合計 | 69,177,323 | 76,347,937 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 944,291 | 3,147,696 |
| 未収金 | 143,491 | 69,061 |
| 未収収益 | 100,666 | 92,749 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,672,000 | 2,632,000 |
| 貯蔵品 | 33,305 | 39,867 |
| 前払費用 | 23,651 | 58,288 |
| 従業員に対する短期債権 | 399 | 390 |
| その他の流動資産 | 6,658 | 87,423 |
| 流動資産計 | 3,924,465 | 6,127,476 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 9,456,322 | 9,166,576 |
| 構築物（純額） | 192,665 | 188,400 |
| 機械装置（純額） | 547,580 | 509,908 |
| 工具器具備品（純額） | 75,913 | 71,629 |
| 土地 | 4,847,461 | 5,102,105 |
| 建設仮勘定 | 40,400 | 30,400 |
| 有形固定資産合計 | 15,160,344 | 15,069,021 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 49,338 | 24,025 |
| その他 | 6,705 | 6,242 |
| 無形固定資産合計 | 56,043 | 30,267 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 8,931,992 | 8,931,992 |
| 投資有価証券 | 13,144,669 | 18,770,807 |
| 出資金 | 2,760 | 2,870 |
| 関係会社長期貸付金 | 3,112,000 | 3,070,000 |
| 長期前払費用 | 237 | 1,257 |
| その他の投資等 | 41,668 | 45,222 |
| 投資その他の資産合計 | 25,233,328 | 30,822,149 |
| 固定資産計 | 40,449,716 | 45,921,438 |
| 資産の部合計 | 44,374,181 | 52,048,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 2,497,500 | 8,952,500 |
| 関係会社短期借入金 | 6,080,000 | 6,040,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 410,355 | 336,669 |
| 未払金 | 243,012 | 152,938 |
| 未払費用 | 6,281 | 7,365 |
| 未払消費税等 | 40,084 | 24,746 |
| 未払法人税等 | 20,728 | 28,517 |
| 預り金 | 74,791 | 78,049 |
| 前受金 | 132,936 | 130,080 |
| 賞与引当金 | 41,555 | 51,990 |
| その他の流動負債 | 15,637 | 535 |
| 流動負債計 | 9,562,882 | 15,803,391 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,775,250 | 1,643,750 |
| 長期未払金 | － | 103,097 |
| 繰延税金負債 | 1,362,479 | 1,717,979 |
| 退職給付引当金 | 572,087 | 571,974 |
| 役員退職慰労引当金 | 137,386 | － |
| 資産除去債務 | 61,550 | 61,550 |
| 偶発損失引当金 | 162,000 | 155,000 |
| 長期預り敷金保証金 | 1,786,039 | 1,784,212 |
| 固定負債計 | 5,856,793 | 6,037,563 |
| 負債の部合計 | 15,419,675 | 21,840,954 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 159,719 | 159,719 |
| 資本剰余金合計 | 159,719 | 159,719 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 375,000 | 375,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 21,419,522 | 21,619,522 |
| 繰越利益剰余金 | 1,014,618 | 1,259,545 |
| 利益剰余金合計 | 22,809,140 | 23,254,067 |
| 自己株式 | -51,689 | -56,828 |
| 株主資本合計 | 24,417,170 | 24,856,958 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,537,335 | 5,351,001 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,537,335 | 5,351,001 |
| 純資産の部合計 | 28,017,387 | 30,207,959 |
| 負債・純資産合計 | 44,374,181 | 52,048,914 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -53,237,182 | -54,010,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
