伊予鉄グループの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月19日 9:52
- 【資料】
- 半期報告書-第116期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 13,834,715 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,729,743 |
| 商品及び製品 | 1,837,401 |
| 原材料及び貯蔵品 | 633,045 |
| その他 | 1,119,624 |
| 貸倒引当金 | -51,801 |
| 流動資産計 | 21,102,729 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物（純額） | 18,736,447 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,048,101 |
| 土地 | 8,318,091 |
| リース資産（純額） | 92,463 |
| 建設仮勘定 | 112,831 |
| その他（純額） | 427,352 |
| 有形固定資産合計 | 29,735,288 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 403,588 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,149 |
| その他 | 68,715 |
| 無形固定資産合計 | 473,453 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 13,308,813 |
| 繰延税金資産 | 178,882 |
| その他 | 592,684 |
| 貸倒引当金 | -34,701 |
| 投資その他の資産合計 | 14,045,679 |
| 固定資産計 | 44,254,420 |
| 資産の部合計 | 65,357,149 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,939,205 |
| 短期借入金 | 2,588,216 |
| リース債務 | 55,603 |
| 未払消費税等 | 252,015 |
| 未払法人税等 | 284,880 |
| 前受金 | 6,120,034 |
| 賞与引当金 | 395,547 |
| 役員賞与引当金 | |
| 商品券等回収引当金 | 471,042 |
| その他 | 1,937,362 |
| 流動負債計 | 16,043,907 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 2,310,348 |
| リース債務 | 88,557 |
| 繰延税金負債 | 299,148 |
| 利息返還損失引当金 | 33,815 |
| 役員退職慰労引当金 | 237,512 |
| 退職給付に係る負債 | 2,789,759 |
| その他 | 572,060 |
| 固定負債計 | 6,331,200 |
| 負債の部合計 | 22,375,108 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | 159,719 |
| 利益剰余金 | 36,506,556 |
| 自己株式 | -49,971 |
| 株主資本合計 | 38,116,304 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,703,303 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 23,259 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,726,562 |
| 非支配株主持分 | 1,139,175 |
| 純資産の部合計 | 42,982,041 |
| 負債・純資産合計 | 65,357,149 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,708,322 | 1,471,310 |
| 未収金 | 116,652 | 156,037 |
| 未収収益 | 99,020 | 92,693 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,742,000 | 2,772,000 |
| 貯蔵品 | 33,735 | 27,690 |
| 前払費用 | 29,683 | 29,788 |
| 従業員に対する短期債権 | 439 | 417 |
| その他の流動資産 | 17,057 | 90,133 |
| 流動資産計 | 4,746,911 | 4,640,070 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 9,999,894 | 9,723,683 |
| 構築物（純額） | 212,380 | 202,883 |
| 機械装置（純額） | 600,655 | 563,420 |
| 工具器具備品（純額） | 96,262 | 84,723 |
| 土地 | 4,847,495 | 4,847,495 |
| 有形固定資産合計 | 15,756,688 | 15,422,206 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 112,458 | 80,131 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 399 |
| その他 | 7,710 | 7,203 |
| 無形固定資産合計 | 120,169 | 87,734 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 8,945,992 | 8,931,992 |
| 投資有価証券 | 6,415,164 | 9,447,576 |
| 出資金 | 2,718 | 2,760 |
| 関係会社長期貸付金 | 3,454,000 | 3,412,000 |
| 長期前払費用 | 91 | 1,023 |
| その他の投資等 | 38,695 | 39,495 |
| 投資その他の資産合計 | 18,856,661 | 21,834,847 |
| 固定資産計 | 34,733,519 | 37,344,789 |
| 資産の部合計 | 39,480,430 | 41,984,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 787,500 | 1,542,500 |
| 関係会社短期借入金 | 6,100,000 | 5,980,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 410,372 | 410,372 |
| 未払金 | 381,454 | 174,646 |
| 未払費用 | 6,418 | 6,675 |
| 未払消費税等 | 140,940 | 33,513 |
| 未払法人税等 | 10,131 | 16,039 |
| 預り金 | 71,999 | 74,415 |
| 前受金 | 129,158 | 147,155 |
| 賞与引当金 | 44,681 | 47,146 |
| その他の流動負債 | 4,137 | 4,221 |
| 流動負債計 | 8,086,791 | 8,436,685 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,185,605 | 1,980,419 |
| 繰延税金負債 | 346,846 | 1,019,880 |
| 退職給付引当金 | 547,893 | 568,634 |
| 役員退職慰労引当金 | 117,922 | 114,477 |
| 資産除去債務 | 61,550 | 61,550 |
| 長期預り敷金保証金 | 1,788,562 | 1,785,824 |
| 固定負債計 | 5,048,379 | 5,530,785 |
| 負債の部合計 | 13,135,171 | 13,967,471 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 159,719 | 159,719 |
| 資本剰余金合計 | 159,719 | 159,719 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 375,000 | 375,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 20,919,522 | 21,419,522 |
| 繰越利益剰余金 | 1,346,801 | 968,514 |
| 利益剰余金合計 | 22,641,323 | 22,763,036 |
| 自己株式 | -48,624 | -49,971 |
| 株主資本合計 | 24,252,418 | 24,372,784 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,092,841 | 3,644,603 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,092,841 | 3,644,603 |
| 純資産の部合計 | 25,991,251 | 28,017,387 |
| 負債・純資産合計 | 39,480,430 | 41,984,859 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -52,208,281 | -52,962,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
