伊予鉄グループの貸借対照表

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2021年12月27日 13:00

【資料】

半期報告書-第114期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2021年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	12,694,222	13,702,801
受取手形及び売掛金	4,463,016	4,189,873
商品及び製品	2,408,038	1,959,360
原材料及び貯蔵品	495,361	527,549
その他	804,710	953,580
貸倒引当金	-57,310	-53,880
流動資産計	20,808,038	21,279,285
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	18,102,895	20,727,721
機械装置及び運搬具（純額）	2,737,914	2,625,477
土地	8,365,628	8,425,628
リース資産（純額）	224,538	198,002
建設仮勘定	1,542,516	29,492
その他（純額）	575,966	589,738
有形固定資産合計	31,549,460	32,596,061
無形固定資産
ソフトウエア	374,874	421,809
ソフトウエア仮勘定	27,239	12,656
その他	178,645	144,191
無形固定資産合計	580,759	578,656
投資その他の資産
投資有価証券	9,093,479	8,945,690
繰延税金資産	616,559	731,190
その他	917,970	881,054
貸倒引当金	-212,700	-212,559
投資その他の資産合計	10,415,309	10,345,376
固定資産計	42,545,529	43,520,094
資産の部合計	63,353,567	64,799,380
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	4,294,299	3,183,484
短期借入金	2,262,461	3,338,812
未払金	2,440,682	3,304,594
リース債務	141,463	132,041
未払消費税等	661,277	260,198
未払法人税等	805,476	72,220
前受金	5,379,298	6,011,142
賞与引当金	265,699	292,382
役員賞与引当金	4,050	1,769
商品券等回収引当金	646,556	409,939
その他	795,493	3,633,788
流動負債計	17,696,758	20,640,372
固定負債
長期借入金	1,774,010	1,515,860
リース債務	231,188	174,378
繰延税金負債	40,888	18,115
利息返還損失引当金	51,420	41,532
役員退職慰労引当金	239,958	213,541
退職給付に係る負債	2,936,262	2,933,264
その他	406,347	456,278
固定負債計	5,680,076	5,352,971
負債の部合計	23,376,834	25,993,343
純資産の部
株主資本
資本金	1,500,000	1,500,000
資本剰余金	159,719	159,719
利益剰余金	35,560,542	34,710,187
自己株式	-39,567	-40,363
株主資本合計	37,180,694	36,329,543
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,963,927	1,659,778
退職給付に係る調整累計額	-12,197	-8,294
その他の包括利益累計額合計	1,951,729	1,651,484
非支配株主持分	844,308	825,008
純資産の部合計	39,976,732	38,806,036
負債・純資産合計	63,353,567	64,799,380

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2021年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,839,254	920,517
未収金	62,155	575,198
未収収益	96,874	91,200
関係会社短期貸付金	2,452,000	2,882,000
商品	583	－
貯蔵品	43,055	36,595
前払費用	31,000	28,210
従業員に対する短期債権	506	488
その他の流動資産	12,199	142,969
貸倒引当金	-82,728	-82,728
流動資産計	4,454,901	4,594,453
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	8,030,788	10,775,352
構築物（純額）	233,065	238,807
機械装置（純額）	500,611	665,185
工具器具備品（純額）	86,787	83,839
土地	4,811,432	4,871,432
建設仮勘定	1,460,496	14,280
有形固定資産合計	15,123,182	16,648,899
無形固定資産
ソフトウエア	193,760	198,058
ソフトウエア仮勘定	272	12,656
その他	10,217	9,244
無形固定資産合計	204,250	219,959
投資その他の資産
関係会社株式	8,945,992	8,945,992
投資有価証券	4,440,276	4,626,293
出資金	2,573	2,634
関係会社長期貸付金	4,738,000	4,296,000
長期前払費用	4,252	2,502
その他の投資等	61,511	38,529
投資その他の資産合計	18,192,605	17,911,951
固定資産計	33,520,037	34,780,810
資産の部合計	37,974,939	39,375,263
負債の部
流動負債
短期借入金	1,150,000	2,100,000
関係会社短期借入金	6,260,000	6,290,000
１年内返済予定の長期借入金	167,372	147,372
未払金	1,111,451	2,532,537
買掛金	19,634	15,610
未払費用	5,181	5,573
未払消費税等	100,538	－
未払法人税等	573,939	6,890
預り金	59,654	65,841
前受金	82,325	91,966
賞与引当金	36,319	39,072
その他の流動負債	6,615	4,348
流動負債計	9,573,032	11,299,212
固定負債
長期借入金	442,099	368,413
関係会社長期借入金	100,000	100,000
繰延税金負債	276,769	149,495
退職給付引当金	520,610	517,952
役員退職慰労引当金	78,632	86,407
長期預り敷金保証金	1,729,273	1,782,629
固定負債計	3,147,385	3,004,898
負債の部合計	12,720,418	14,304,110
純資産の部
株主資本
資本金	1,500,000	1,500,000
資本剰余金
資本準備金	159,719	159,719
資本剰余金合計	159,719	159,719
利益剰余金
利益準備金	375,000	375,000
その他利益剰余金
別途積立金	19,419,522	20,419,522
繰越利益剰余金	1,935,010	1,041,367
利益剰余金合計	21,729,533	21,835,889
自己株式	-39,567	-40,363
株主資本合計	23,349,684	23,455,245
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,904,835	1,615,907
その他の包括利益累計額合計	1,904,835	1,615,907
純資産の部合計	25,254,520	25,071,153
負債・純資産合計	37,974,939	39,375,263

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2021年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-48,963,930	-49,620,997

伊予鉄グループの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算