伊予鉄グループのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 850,000 | 869,747 |
| 減価償却費 | 1,094,417 | 1,119,883 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39,853 | 44,887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 132,082 | 10,361 |
| 商品券等回収引当金の増減額(△は減少) | 28,975 | 33,923 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47,344 | -15,121 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,775 | -18,428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,751 | 64,692 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,592 | -5,410 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,560 | -11,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125,684 | -134,766 |
| 支払利息 | 23,639 | 18,003 |
| 有形固定資産除却損 | 32,406 | 9,355 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20,872 | -5,738 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -50,435 | -35,959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,468 | 514,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,834 | 475,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,222 | -1,162,692 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,901 | -79,843 |
| その他 | -125,053 | -367,391 |
| 小計 | 1,948,635 | 1,324,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145,505 | 152,941 |
| 利息の支払額 | -23,458 | -17,014 |
| 法人税等の支払額 | -344,048 | -440,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,726,634 | 1,019,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,000 | -710,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310,000 | 710,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -144 |
| 工事負担金等受入による収入 | 66,737 | 160,609 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -945,779 | -1,597,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,200 | 5,923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,236 | -262,720 |
| 貸付けによる支出 | -1,678 | -1,652 |
| 貸付金の回収による収入 | 699 | 622 |
| その他 | 30,134 | 23,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -753,023 | -1,670,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 690,000 | 710,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -590,000 | -610,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,160 | -161,660 |
| 配当金の支払額 | -74,864 | -74,841 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,600 | -7,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,170 | -1,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,794 | -145,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 742,816 | -797,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,364,074 | 10,566,862 |
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