伊予鉄グループのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,088,793 | 850,000 |
| 減価償却費 | 1,194,383 | 1,094,417 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60,038 | -39,853 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,006 | 132,082 |
| 商品券等回収引当金の増減額(△は減少) | 28,065 | 28,975 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -161,614 | -47,344 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,605 | 26,775 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,032 | 71,751 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,121 | -5,592 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12,883 | -5,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127,804 | -125,684 |
| 支払利息 | 29,111 | 23,639 |
| 有形固定資産除却損 | 39,666 | 32,406 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,099 | -20,872 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -19,245 | -50,435 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47,614 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,783 | 24,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 290,287 | 30,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 653,030 | -33,222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 98,853 | 86,901 |
| その他 | -90,209 | -125,053 |
| 小計 | 2,791,964 | 1,948,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146,507 | 145,505 |
| 利息の支払額 | -27,585 | -23,458 |
| 法人税等の支払額 | -309,045 | -344,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,601,841 | 1,726,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 310,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,098 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,414 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 107,373 | 66,737 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -765,486 | -945,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,101 | 33,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,729 | -36,236 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,678 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 699 |
| その他 | 35,555 | 30,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -572,870 | -753,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 710,000 | 690,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,245,000 | -590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,160 | -247,160 |
| 配当金の支払額 | -74,880 | -74,864 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,600 | -7,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -875 | -1,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -865,516 | -230,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,163,454 | 742,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,022,729 | 12,765,546 |
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