伊予鉄グループのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,028,488 | 1,088,793 |
| 減価償却費 | 1,094,659 | 1,194,383 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63,317 | -60,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,457 | -5,006 |
| 商品券等回収引当金の増減額(△は減少) | 24,466 | 28,065 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,214 | -161,614 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,820 | -32,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,650 | 52,032 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,700 | -5,121 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9,248 | 12,883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126,705 | -127,804 |
| 支払利息 | 42,590 | 29,111 |
| 有形固定資産除却損 | 37,783 | 39,666 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -48,787 | -2,099 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | － | -19,245 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -47,614 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 654,327 | -143,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,514 | 290,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -523,032 | 653,030 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 109,009 | 98,853 |
| その他 | 170,295 | -90,209 |
| 小計 | 2,302,884 | 2,791,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146,757 | 146,507 |
| 利息の支払額 | -42,919 | -27,585 |
| 法人税等の支払額 | -358,784 | -309,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,047,938 | 2,601,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -199,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 199,000 | 60,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97 | -1,098 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 48,414 |
| 工事負担金等受入による収入 | 37,900 | 107,373 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,446,000 | -765,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,806 | 2,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,260 | -39,729 |
| 貸付けによる支出 | -500,000 | － |
| その他 | -28,590 | 35,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,952,241 | -572,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 710,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -203,000 | -1,245,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -239,850 | -247,160 |
| 配当金の支払額 | -74,882 | -74,880 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,600 | -7,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,352 | -865,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,654 | 1,163,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,396,038 | 12,150,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
