伊予鉄グループの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月25日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書-第110期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,106,934 | 13,230,388 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,663,784 | 4,769,573 |
| 商品及び製品 | 2,673,646 | 2,361,941 |
| 原材料及び貯蔵品 | 467,093 | 488,511 |
| 繰延税金資産 | 190,598 | 223,366 |
| その他 | 867,857 | 981,380 |
| 貸倒引当金 | -43,872 | -37,366 |
| 流動資産計 | 20,926,042 | 22,017,796 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 16,915,347 | 16,482,832 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,869,266 | 3,178,918 |
| 土地 | 7,561,549 | 7,562,437 |
| リース資産（純額） | 394,468 | 336,497 |
| 建設仮勘定 | 108,520 | 218,568 |
| その他（純額） | 698,917 | 650,323 |
| 有形固定資産合計 | 28,548,069 | 28,429,578 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 385,574 | 330,387 |
| その他 | 278,270 | 297,994 |
| 無形固定資産合計 | 663,844 | 628,381 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 11,967,828 | 13,181,242 |
| 繰延税金資産 | 281,035 | 303,403 |
| その他 | 968,235 | 920,061 |
| 貸倒引当金 | -142,845 | -144,345 |
| 投資その他の資産合計 | 13,074,254 | 14,260,361 |
| 固定資産計 | 42,286,168 | 43,318,321 |
| 資産の部合計 | 60,887,361 | 65,336,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,908,547 | 5,005,785 |
| 短期借入金 | 5,059,320 | 4,524,320 |
| リース債務 | 179,265 | 168,177 |
| 未払消費税等 | 173,183 | 272,037 |
| 未払法人税等 | 290,404 | 282,842 |
| 前受金 | 4,558,856 | 4,732,705 |
| 賞与引当金 | 349,172 | 401,205 |
| 役員賞与引当金 | 9,710 | 4,589 |
| 商品券等回収引当金 | 390,099 | 418,165 |
| ポイント引当金 | 35,735 | 48,618 |
| その他 | 1,299,479 | 1,914,716 |
| 流動負債計 | 17,253,774 | 17,773,162 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,421,560 | 1,174,400 |
| リース債務 | 506,071 | 452,710 |
| 繰延税金負債 | 1,431,029 | 1,786,187 |
| 利息返還損失引当金 | 152,475 | 133,230 |
| 役員退職慰労引当金 | 301,515 | 268,909 |
| 退職給付に係る負債 | 3,295,337 | 3,133,722 |
| その他 | 264,418 | 282,647 |
| 固定負債計 | 7,372,406 | 7,231,807 |
| 負債の部合計 | 24,626,181 | 25,004,969 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | 159,719 | 159,719 |
| 利益剰余金 | 31,904,486 | 32,631,815 |
| 自己株式 | -26,948 | -27,823 |
| 株主資本合計 | 33,537,257 | 34,263,710 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,489,535 | 5,306,483 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -317,253 | -198,458 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,172,281 | 5,108,024 |
| 非支配株主持分 | 876,490 | 959,412 |
| 純資産の部合計 | 37,049,528 | 40,331,148 |
| 負債・純資産合計 | 63,212,211 | 65,336,117 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,584,709 | 2,798,891 |
| 未収運賃 | 148,267 | 162,058 |
| 未収金 | 124,732 | 114,763 |
| 未収収益 | 138,284 | 101,966 |
| 短期貸付金 | 1,310,000 | 1,310,000 |
| 商品 | 724 | 986 |
| 貯蔵品 | 392,072 | 413,447 |
| 前払費用 | 43,699 | 45,402 |
| 繰延税金資産 | 114,916 | 125,458 |
| その他の流動資産 | 64,288 | 164,023 |
| 流動資産計 | 4,921,695 | 5,236,996 |
| 固定資産 | | |
| 鉄軌道事業固定資産 | 5,363,241 | 5,694,463 |
| 自動車事業固定資産 | 1,597,278 | 1,604,975 |
| 関連事業固定資産 | 13,273,050 | 12,933,175 |
| 各事業関連固定資産 | 309,391 | 295,851 |
| 建設仮勘定 | 96,262 | 138,541 |
| 投資その他の資産 | 15,491,981 | 16,848,946 |
| 関係会社株式 | 2,733,969 | 2,933,969 |
| 投資有価証券 | 8,351,536 | 9,516,937 |
| 出資金 | 4,383 | 4,383 |
| 長期貸付金 | 4,280,000 | 4,280,000 |
| 長期前払費用 | 12,297 | 11,492 |
| その他の投資等 | 109,794 | 102,164 |
| 固定資産計 | 36,131,204 | 37,515,955 |
| 資産の部合計 | 41,052,900 | 42,752,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 6,626,800 | 6,416,800 |
| 未払金 | 575,534 | 987,279 |
| 未払費用 | 36,136 | 40,398 |
| 未払消費税等 | 83,012 | 63,980 |
| 未払法人税等 | 163,895 | 147,103 |
| 預り金 | 109,631 | 112,923 |
| 前受運賃 | 166,355 | 185,931 |
| 前受金 | 156,135 | 171,361 |
| 賞与引当金 | 227,356 | 253,222 |
| ポイント引当金 | 16,835 | 25,618 |
| 流動負債計 | 8,161,693 | 8,404,618 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 963,200 | 789,800 |
| 繰延税金負債 | 1,457,243 | 1,808,038 |
| 退職給付引当金 | 1,228,349 | 1,243,217 |
| 役員退職慰労引当金 | 149,179 | 160,442 |
| 長期前受収益 | 189,370 | 162,946 |
| 長期預り敷金保証金 | 3,520,722 | 3,554,593 |
| 固定負債計 | 7,508,065 | 7,719,039 |
| 負債の部合計 | 15,669,758 | 16,123,657 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 159,719 | 159,719 |
| 資本剰余金合計 | 159,719 | 159,719 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 375,000 | 375,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 17,719,522 | 18,419,522 |
| 繰越利益剰余金 | 1,276,220 | 1,012,298 |
| 利益剰余金合計 | 19,370,742 | 19,806,820 |
| 自己株式 | -26,948 | -27,823 |
| 株主資本合計 | 21,003,513 | 21,438,716 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,379,627 | 5,190,578 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,379,627 | 5,190,578 |
| 純資産の部合計 | 24,286,957 | 26,629,294 |
| 負債・純資産合計 | 41,052,900 | 42,752,951 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -45,219,525 | -46,080,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
