伊予鉄グループの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月26日 10:10
- 【資料】
- 半期報告書-第109期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,545,593 | 12,535,938 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,017,355 | 3,275,824 |
| 商品及び製品 | 2,377,062 | 2,465,968 |
| 原材料及び貯蔵品 | 448,769 | 460,378 |
| 繰延税金資産 | 189,503 | 194,772 |
| その他 | 609,718 | 1,213,449 |
| 貸倒引当金 | -12,642 | -12,700 |
| 流動資産計 | 20,175,360 | 20,133,630 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 16,840,294 | 16,667,439 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,929,402 | 2,890,959 |
| 土地 | 7,551,929 | 7,553,717 |
| リース資産（純額） | 282,751 | 258,856 |
| 建設仮勘定 | 117,794 | 242,382 |
| その他（純額） | 484,284 | 662,357 |
| 有形固定資産合計 | 28,206,457 | 28,275,712 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 280,430 | 276,095 |
| その他 | 54,453 | 44,973 |
| 無形固定資産合計 | 334,883 | 321,068 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 12,335,180 | 11,057,017 |
| 繰延税金資産 | 280,824 | 282,929 |
| その他 | 1,046,796 | 1,039,147 |
| 貸倒引当金 | -220,745 | -222,145 |
| 投資その他の資産合計 | 13,442,055 | 12,156,949 |
| 固定資産計 | 41,983,397 | 40,753,730 |
| 資産の部合計 | 64,506,389 | 60,887,361 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,921,718 | 4,493,117 |
| 短期借入金 | 6,231,350 | 6,012,200 |
| リース債務 | 104,182 | 106,034 |
| 未払消費税等 | 118,765 | 227,774 |
| 未払法人税等 | 330,182 | 297,857 |
| 前受金 | 4,045,903 | 4,400,358 |
| 賞与引当金 | 355,990 | 395,640 |
| 役員賞与引当金 | 10,700 | 5,000 |
| 商品券等回収引当金 | 348,359 | 372,826 |
| ポイント引当金 | － | 9,248 |
| その他 | 2,216,233 | 1,632,175 |
| 流動負債計 | 18,683,386 | 17,952,234 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 596,000 | 772,300 |
| リース債務 | 236,558 | 200,939 |
| 繰延税金負債 | 1,405,469 | 1,010,211 |
| 役員退職慰労引当金 | 301,409 | 277,589 |
| 退職給付に係る負債 | 3,374,455 | 3,357,241 |
| その他 | 271,787 | 267,316 |
| 固定負債計 | 6,185,680 | 5,885,598 |
| 負債の部合計 | 24,869,066 | 23,837,833 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | 159,719 | 159,719 |
| 利益剰余金 | 30,791,666 | 31,429,918 |
| 自己株式 | -26,580 | -26,600 |
| 株主資本合計 | 32,424,805 | 33,063,037 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,437,167 | 3,515,259 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -396,905 | -361,182 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,040,262 | 3,154,077 |
| 非支配株主持分 | 824,624 | 832,413 |
| 純資産の部合計 | 38,977,243 | 37,049,528 |
| 負債・純資産合計 | 62,158,757 | 60,887,361 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,780,551 | 3,275,357 |
| 未収運賃 | 150,151 | 144,758 |
| 未収金 | 124,863 | 51,049 |
| 未収収益 | 150,484 | 123,638 |
| 短期貸付金 | 3,930,000 | 4,430,000 |
| 商品 | 1,051 | 772 |
| 貯蔵品 | 384,351 | 397,447 |
| 前払費用 | 49,144 | 48,737 |
| 繰延税金資産 | 119,909 | 122,026 |
| その他の流動資産 | 71,481 | 148,051 |
| 流動資産計 | 7,761,990 | 8,741,839 |
| 固定資産 | | |
| 鉄軌道事業固定資産 | 5,446,594 | 5,314,971 |
| 自動車事業固定資産 | 1,486,121 | 1,583,954 |
| 関連事業固定資産 | 13,338,127 | 13,016,020 |
| 各事業関連固定資産 | 321,071 | 300,728 |
| 建設仮勘定 | 111,224 | 242,382 |
| 投資その他の資産 | 11,208,129 | 10,396,611 |
| 関係会社株式 | 2,733,969 | 2,733,969 |
| 投資有価証券 | 8,313,930 | 7,003,844 |
| 出資金 | 4,383 | 4,383 |
| 長期貸付金 | 40,000 | 540,000 |
| 長期前払費用 | 12,415 | 12,558 |
| その他の投資等 | 103,429 | 101,855 |
| 固定資産計 | 31,911,270 | 30,854,668 |
| 資産の部合計 | 39,673,261 | 39,596,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 5,710,000 | 6,060,000 |
| 未払金 | 1,072,242 | 535,815 |
| 未払費用 | 41,120 | 40,695 |
| 未払消費税等 | － | 108,840 |
| 未払法人税等 | 184,047 | 171,869 |
| 預り金 | 109,132 | 111,128 |
| 前受運賃 | 183,214 | 196,714 |
| 前受金 | 113,343 | 158,729 |
| 賞与引当金 | 234,483 | 259,099 |
| ポイント引当金 | － | 9,248 |
| 流動負債計 | 7,647,584 | 7,652,141 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 380,000 | 1,080,000 |
| 繰延税金負債 | 1,453,185 | 1,050,344 |
| 退職給付引当金 | 1,191,682 | 1,211,003 |
| 役員退職慰労引当金 | 130,966 | 138,329 |
| 長期前受収益 | 242,217 | 215,794 |
| 長期預り敷金保証金 | 3,942,560 | 3,961,937 |
| 固定負債計 | 7,340,612 | 7,657,409 |
| 負債の部合計 | 14,988,196 | 15,309,550 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 159,719 | 159,719 |
| 資本剰余金合計 | 159,719 | 159,719 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 375,000 | 375,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 17,119,522 | 17,719,522 |
| 繰越利益剰余金 | 1,205,416 | 1,118,363 |
| 利益剰余金合計 | 18,699,938 | 19,212,885 |
| 自己株式 | -26,580 | -26,600 |
| 株主資本合計 | 20,333,076 | 20,846,004 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,351,987 | 3,440,953 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,351,987 | 3,440,953 |
| 純資産の部合計 | 26,401,464 | 24,286,957 |
| 負債・純資産合計 | 39,673,261 | 39,596,507 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -44,597,490 | -45,188,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
