伊予鉄グループのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 487,133 | 1,028,488 |
| 減価償却費 | 1,031,558 | 1,094,659 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59,943 | -63,317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,596 | 1,457 |
| 商品券等回収引当金の増減額(△は減少) | 28,659 | 24,466 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,132 | -17,214 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -118,322 | -23,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,507 | 39,650 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,045 | -5,700 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 9,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125,293 | -126,705 |
| 支払利息 | 54,211 | 42,590 |
| 有形固定資産除却損 | 59,339 | 37,783 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,001 | -48,787 |
| 減損損失 | 388,989 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 276,460 | 654,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183,261 | -100,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -608,268 | -523,032 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -311,007 | 109,009 |
| その他 | -134,169 | 170,295 |
| 小計 | 804,082 | 2,302,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137,396 | 146,757 |
| 利息の支払額 | -47,383 | -42,919 |
| 法人税等の支払額 | -184,554 | -358,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 709,540 | 2,047,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -199,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 246,000 | 199,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79 | -97 |
| 工事負担金等受入による収入 | 33,186 | 37,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,582,104 | -1,446,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,830 | 48,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,549 | -64,260 |
| 貸付けによる支出 | － | -500,000 |
| その他 | 34,519 | -28,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,333,198 | -1,952,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 363,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -383,000 | -203,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -307,600 | -239,850 |
| 配当金の支払額 | -74,909 | -74,882 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,600 | -7,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,971 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -415,081 | -125,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,038,738 | -29,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,051,894 | 11,396,038 |
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