伊予鉄グループのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 764,611 | 487,133 |
| 減価償却費 | 1,069,118 | 1,031,558 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,431 | -59,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 269 | -7,596 |
| 商品券等回収引当金の増減額(△は減少) | 19,189 | 28,659 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43,785 | 4,132 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,098 | -118,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,062 | 59,507 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,925 | -37,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,174 | -125,293 |
| 支払利息 | 70,586 | 54,211 |
| 有形固定資産除却損 | 32,507 | 59,339 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -949 | -1,001 |
| 減損損失 | － | 388,989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 367,250 | 276,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160,267 | -183,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,461 | -608,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 208,182 | -311,007 |
| その他 | -177,289 | -134,169 |
| 小計 | 2,029,395 | 804,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,155 | 137,396 |
| 利息の支払額 | -60,470 | -47,383 |
| 法人税等の支払額 | -385,322 | -184,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,680,757 | 709,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | 246,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78 | -79 |
| 工事負担金等受入による収入 | － | 33,186 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -688,621 | -1,582,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 950 | 1,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,548 | -16,549 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| その他 | 56,703 | 34,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -342,595 | -1,333,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 360,000 | 363,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -360,000 | -383,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,100 | -307,600 |
| 配当金の支払額 | -74,916 | -74,909 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,600 | -7,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,290 | -4,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,907 | -415,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,104,254 | -1,038,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,783,921 | 11,051,894 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 290,848 | － |
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