伊予鉄グループのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 963,080 | 764,611 |
| 減価償却費 | 1,052,738 | 1,069,118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59,416 | -32,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,097 | 269 |
| 商品券等回収引当金の増減額(△は減少) | 19,763 | 19,189 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55,422 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -43,785 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -52,016 | -5,098 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,024 | 59,062 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,447 | -23,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100,101 | -89,174 |
| 支払利息 | 75,044 | 70,586 |
| 有形固定資産除却損 | 10,602 | 32,507 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -914 | -949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,246 | 367,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144,161 | -160,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,118,622 | -28,461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,374 | 208,182 |
| その他 | 77,356 | -177,289 |
| 小計 | 771,031 | 2,029,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,008 | 97,155 |
| 利息の支払額 | -28,457 | -60,470 |
| 法人税等の支払額 | -33,803 | -385,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 780,779 | 1,680,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,220,000 | -80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 640,000 | 450,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600,084 | -78 |
| 工事負担金等受入による収入 | 18,734 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -267,216 | -688,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,500 | 950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,000 | -31,548 |
| 貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| その他 | 49,331 | 56,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,390,735 | -342,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 360,000 | 360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -360,000 | -360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,100 | -400,100 |
| 配当金の支払額 | -74,921 | -74,916 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,600 | -7,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -714 | -1,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166,663 | -233,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -443,292 | 1,104,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,251,583 | 11,783,921 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 290,848 |
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