伊予鉄グループの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書-第107期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,048,718 | 13,123,821 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,944,040 | 3,542,664 |
| 商品及び製品 | 2,011,172 | 2,221,712 |
| 原材料及び貯蔵品 | 423,929 | 437,598 |
| 繰延税金資産 | 172,770 | 201,862 |
| その他 | 499,237 | 641,010 |
| 貸倒引当金 | -9,722 | -12,718 |
| 流動資産計 | 19,090,146 | 20,155,951 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 17,229,788 | 16,952,161 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,963,423 | 2,908,172 |
| 土地 | 7,507,380 | 7,755,886 |
| リース資産（純額） | 350,229 | 286,966 |
| 建設仮勘定 | 11,500 | 23,992 |
| その他（純額） | 412,647 | 436,960 |
| 有形固定資産合計 | 28,474,968 | 28,364,139 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 295,371 | 276,785 |
| その他 | 42,957 | 43,565 |
| 無形固定資産合計 | 338,328 | 320,351 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 12,501,317 | 13,212,933 |
| 繰延税金資産 | 141,779 | 272,479 |
| その他 | 1,133,304 | 1,097,093 |
| 貸倒引当金 | -226,565 | -223,845 |
| 投資その他の資産合計 | 13,549,835 | 14,358,661 |
| 固定資産計 | 42,363,133 | 43,043,152 |
| 繰延資産 | | |
| 開発費 | 2,191 | 313 |
| 繰延資産計 | 2,191 | 313 |
| 資産の部合計 | 61,123,229 | 63,199,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,199,160 | 4,327,142 |
| 短期借入金 | 8,173,200 | 8,080,700 |
| リース債務 | 135,667 | 87,799 |
| 未払消費税等 | 88,261 | 301,600 |
| 未払法人税等 | 364,681 | 205,021 |
| 前受金 | 3,639,833 | 3,808,243 |
| 賞与引当金 | 332,179 | 408,349 |
| 役員賞与引当金 | 44,650 | 21,705 |
| 商品券等回収引当金 | 272,936 | 292,126 |
| その他 | 2,006,226 | 1,593,712 |
| 流動負債計 | 19,256,797 | 19,126,400 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,319,550 | 1,261,950 |
| リース債務 | 231,408 | 213,090 |
| 繰延税金負債 | 1,800,836 | 2,099,475 |
| 役員退職慰労引当金 | 363,801 | 367,769 |
| 退職給付に係る負債 | 2,953,006 | 2,909,221 |
| その他 | 243,521 | 272,215 |
| 固定負債計 | 6,912,124 | 7,123,722 |
| 負債の部合計 | 26,168,922 | 26,250,122 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | 159,719 | 159,719 |
| 利益剰余金 | 28,702,076 | 29,785,181 |
| 自己株式 | -19,323 | -20,614 |
| 株主資本合計 | 30,342,472 | 31,424,286 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,316,729 | 4,815,852 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -158,129 | -122,421 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,158,600 | 4,693,430 |
| 少数株主持分 | 785,476 | 831,577 |
| 純資産の部合計 | 35,287,096 | 36,949,294 |
| 負債・純資産合計 | 61,455,471 | 63,199,417 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,965,392 | 3,151,538 |
| 未収運賃 | 173,462 | 141,635 |
| 未収金 | 122,876 | 27,879 |
| 未収収益 | 165,384 | 138,692 |
| 短期貸付金 | 2,020,000 | 2,020,000 |
| 商品 | 2,294 | 2,615 |
| 貯蔵品 | 361,854 | 373,496 |
| 前払費用 | 51,048 | 68,657 |
| 繰延税金資産 | 123,844 | 130,423 |
| その他の流動資産 | 37,346 | 135,598 |
| 貸倒引当金 | － | -1,231 |
| 流動資産計 | 6,023,505 | 6,189,307 |
| 固定資産 | | |
| 鉄軌道事業固定資産 | 5,681,836 | 5,505,447 |
| 自動車事業固定資産 | 1,444,971 | 1,467,654 |
| 付帯事業固定資産 | 13,388,124 | 13,056,600 |
| 各事業関連固定資産 | 390,323 | 365,680 |
| 建設仮勘定 | 6,500 | 18,040 |
| 投資その他の資産 | 12,778,390 | 13,526,539 |
| 関係会社株式 | 2,733,969 | 2,733,969 |
| 投資有価証券 | 8,589,907 | 9,343,391 |
| 出資金 | 4,463 | 4,523 |
| 長期貸付金 | 1,340,000 | 1,340,000 |
| 長期前払費用 | 12,324 | 12,631 |
| その他の投資等 | 97,725 | 92,024 |
| 固定資産計 | 33,690,147 | 33,939,962 |
| 資産の部合計 | 39,713,652 | 40,129,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 4,460,000 | 4,370,000 |
| 未払金 | 693,256 | 376,989 |
| 未払費用 | 41,537 | 40,867 |
| 未払消費税等 | 15,710 | 149,056 |
| 未払法人税等 | 260,305 | 111,432 |
| 預り金 | 102,655 | 104,809 |
| 前受運賃 | 222,904 | 190,011 |
| 前受金 | 44,313 | 43,742 |
| 賞与引当金 | 223,650 | 258,462 |
| 役員賞与引当金 | 25,000 | 12,500 |
| その他の流動負債 | － | 8,635 |
| 流動負債計 | 6,089,334 | 5,666,506 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,760,000 | 1,600,000 |
| 繰延税金負債 | 1,742,446 | 2,038,021 |
| 退職給付引当金 | 1,269,635 | 1,186,897 |
| 役員退職慰労引当金 | 164,802 | 175,817 |
| 長期前受収益 | 347,913 | 321,489 |
| 長期預り敷金保証金 | 4,706,732 | 4,747,339 |
| 固定負債計 | 9,991,529 | 10,069,566 |
| 負債の部合計 | 16,080,863 | 15,736,072 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 159,719 | 159,719 |
| 資本剰余金合計 | 159,719 | 159,719 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 375,000 | 375,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 16,119,522 | 16,719,522 |
| 繰越利益剰余金 | 1,268,251 | 943,049 |
| 利益剰余金合計 | 17,762,773 | 18,037,572 |
| 自己株式 | -19,323 | -20,614 |
| 株主資本合計 | 19,403,169 | 19,676,676 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,229,619 | 4,716,521 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,229,619 | 4,716,521 |
| 純資産の部合計 | 23,618,518 | 24,393,198 |
| 負債・純資産合計 | 39,713,652 | 40,129,270 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -43,057,348 | -44,114,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
