伊予鉄グループの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月25日 10:55
- 【資料】
- 半期報告書-第111期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,102,629 | 13,745,446 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,296,838 | 5,096,616 |
| 商品及び製品 | 2,744,373 | 2,710,512 |
| 原材料及び貯蔵品 | 500,729 | 503,755 |
| その他 | 824,004 | 895,565 |
| 貸倒引当金 | -46,767 | -181,249 |
| 流動資産計 | 22,421,809 | 22,770,647 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 16,875,702 | 16,449,862 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,856,943 | 2,682,671 |
| 土地 | 7,505,960 | 7,512,370 |
| リース資産（純額） | 280,268 | 305,695 |
| 建設仮勘定 | 202,993 | 381,620 |
| その他（純額） | 709,637 | 639,882 |
| 有形固定資産合計 | 28,431,506 | 27,972,103 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 312,699 | 275,647 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 68,340 |
| その他 | 345,881 | 308,956 |
| 無形固定資産合計 | 658,580 | 652,944 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 12,700,516 | 12,487,982 |
| 繰延税金資産 | 357,973 | 492,749 |
| その他 | 901,230 | 879,026 |
| 貸倒引当金 | -172,610 | -170,210 |
| 投資その他の資産合計 | 13,787,109 | 13,689,547 |
| 固定資産計 | 42,877,196 | 42,314,595 |
| 資産の部合計 | 65,299,005 | 65,085,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 5,697,192 | 5,887,242 |
| 短期借入金 | 4,119,320 | 4,119,320 |
| リース債務 | 152,351 | 154,346 |
| 未払消費税等 | 229,249 | 316,150 |
| 未払法人税等 | 324,268 | 320,059 |
| 前受金 | 4,723,025 | 4,829,533 |
| 賞与引当金 | 352,627 | 424,379 |
| 役員賞与引当金 | 10,410 | 4,818 |
| 商品券等回収引当金 | 439,492 | 468,467 |
| ポイント引当金 | 57,806 | 52,246 |
| その他 | 2,098,471 | 1,213,872 |
| 流動負債計 | 18,204,216 | 17,790,436 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 987,240 | 840,080 |
| リース債務 | 378,654 | 376,649 |
| 繰延税金負債 | 1,465,853 | 1,448,921 |
| 利息返還損失引当金 | 126,468 | 76,033 |
| 役員退職慰労引当金 | 289,061 | 315,836 |
| 退職給付に係る負債 | 3,093,822 | 3,046,477 |
| その他 | 300,188 | 332,437 |
| 固定負債計 | 6,641,287 | 6,436,435 |
| 負債の部合計 | 24,845,503 | 24,226,872 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | 159,719 | 159,719 |
| 利益剰余金 | 33,142,559 | 33,616,498 |
| 自己株式 | -30,242 | -31,412 |
| 株主資本合計 | 34,772,036 | 35,244,804 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,895,221 | 4,737,022 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -177,025 | -122,825 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,718,195 | 4,614,197 |
| 非支配株主持分 | 963,269 | 999,369 |
| 純資産の部合計 | 40,453,501 | 40,858,371 |
| 負債・純資産合計 | 65,299,005 | 65,085,243 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,092,168 | 1,280,631 |
| 未収運賃 | 147,996 | － |
| 未収金 | 302,846 | 87,128 |
| 未収収益 | 112,319 | 94,954 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,310,000 | 1,310,000 |
| 商品 | 1,143 | 1,668 |
| 貯蔵品 | 424,149 | 38,735 |
| 前払費用 | 41,845 | 23,938 |
| その他の流動資産 | 56,376 | 119,632 |
| 流動資産計 | 4,488,845 | 2,956,689 |
| 固定資産 | | |
| 鉄軌道事業固定資産 | 5,497,777 | － |
| 自動車事業固定資産 | 1,698,581 | － |
| 関連事業固定資産 | 12,932,069 | － |
| 各事業関連固定資産 | 302,421 | － |
| 建設仮勘定 | 166,761 | － |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | － | 8,379,571 |
| 構築物（純額） | － | 204,271 |
| 機械装置（純額） | － | 608,131 |
| 工具器具備品（純額） | － | 109,981 |
| 土地 | － | 4,093,888 |
| 建設仮勘定 | － | 141,508 |
| 有形固定資産合計 | － | 13,537,354 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | － | 80,801 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 68,340 |
| その他 | － | 13,125 |
| 無形固定資産合計 | － | 162,266 |
| 投資その他の資産 | 16,138,587 | 22,167,930 |
| 関係会社株式 | 2,933,969 | 9,208,478 |
| 投資有価証券 | 8,930,471 | 8,723,131 |
| 出資金 | 4,368 | 3,173 |
| 長期貸付金 | 4,170,000 | 4,170,000 |
| 長期前払費用 | 11,419 | 3,093 |
| その他の投資等 | 116,015 | 60,054 |
| 貸倒引当金 | -27,656 | － |
| 固定資産計 | 36,736,199 | 35,867,551 |
| 資産の部合計 | 41,225,044 | 38,824,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 6,136,800 | 6,036,800 |
| 未払金 | 1,005,578 | 163,981 |
| 買掛金 | － | 46,675 |
| 未払費用 | 36,750 | 7,062 |
| 未払消費税等 | 38,569 | 11,638 |
| 未払法人税等 | 183,432 | 47,866 |
| 預り金 | 90,378 | 64,332 |
| 前受運賃 | 167,500 | － |
| 前受金 | 57,683 | 41,663 |
| 賞与引当金 | 230,361 | 44,264 |
| ポイント引当金 | 31,106 | 23,346 |
| その他の流動負債 | 7,712 | － |
| 流動負債計 | 7,985,874 | 6,487,630 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 566,400 | 493,000 |
| 繰延税金負債 | 1,482,704 | 1,426,534 |
| 退職給付引当金 | 1,261,515 | 390,248 |
| 役員退職慰労引当金 | 171,242 | 183,476 |
| 長期前受収益 | 136,522 | 110,099 |
| 長期預り敷金保証金 | 3,133,579 | 3,083,608 |
| 固定負債計 | 6,751,964 | 5,686,967 |
| 負債の部合計 | 14,737,838 | 12,174,597 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 159,719 | 159,719 |
| 資本剰余金合計 | 159,719 | 159,719 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 375,000 | 375,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 18,419,522 | 18,919,522 |
| 繰越利益剰余金 | 1,280,457 | 1,088,249 |
| 利益剰余金合計 | 20,074,979 | 20,382,771 |
| 自己株式 | -30,242 | -31,412 |
| 株主資本合計 | 21,704,456 | 22,011,077 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,782,749 | 4,638,565 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,782,749 | 4,638,565 |
| 純資産の部合計 | 26,487,205 | 26,649,643 |
| 負債・純資産合計 | 41,225,044 | 38,824,240 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -46,596,531 | -47,190,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
