伊予鉄グループのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,512,637 | 2,061,886 |
| 減価償却費 | 2,017,189 | 2,085,978 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 126,680 | 58,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150,595 | -4,693 |
| 商品券等回収引当金の増減額(△は減少) | 27,466 | 13,984 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -133,881 | 12,064 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43,851 | -142,818 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,028 | -1,855 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,620 | -6,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183,404 | -515,866 |
| 支払利息 | 28,741 | 68,765 |
| 有形固定資産除却損 | 190,811 | 110,366 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18,256 | -18,896 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 2,009 | -466 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 162,000 | -11,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -607,579 | 393,351 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -703,407 | 177,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 902,630 | -999,309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -277,178 | 71,405 |
| その他 | 498,065 | 53,597 |
| 小計 | 3,484,429 | 3,405,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207,374 | 539,836 |
| 利息の支払額 | -33,085 | -98,473 |
| 法人税等の支払額 | -259,689 | -621,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,399,029 | 3,225,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -710,000 | -700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 740,000 | 710,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,215,965 | -9,844,324 |
| 工事負担金等受入による収入 | 821,983 | 1,945,328 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,965,062 | -5,320,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,790 | 20,568 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160,974 | -29,691 |
| その他 | 945 | -139,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,469,283 | -13,357,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,279,190 | 24,185,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,997,525 | -11,175,000 |
| 長期借入れによる収入 | 243,810 | 1,570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -512,183 | -325,719 |
| 配当金の支払額 | -163,552 | -149,523 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,600 | -7,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,064 | -8,142 |
| その他 | -9,133 | -7,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 829,940 | 14,082,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,240,313 | 3,950,244 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,120,169 | 15,070,413 |
| 連結子会社増加に伴う増加額 | 294,706 | － |
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