伊予鉄グループのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,057,173 | 1,512,637 |
| 減価償却費 | 2,170,584 | 2,017,189 |
| 減損損失 | 396,811 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 201,929 | 126,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96,684 | -150,595 |
| 商品券等回収引当金の増減額(△は減少) | 31,741 | 27,466 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55,162 | -133,881 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,949 | 43,851 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,253 | 39,028 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 830 | 7,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135,932 | -183,404 |
| 支払利息 | 26,574 | 28,741 |
| 有形固定資産除却損 | 144,168 | 190,811 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18,358 | -18,256 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -10,063 | 2,009 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 162,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 428,193 | -607,579 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,818 | -703,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 599,023 | 902,630 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 117,655 | -277,178 |
| その他 | -1,038,309 | 498,065 |
| 小計 | 3,803,661 | 3,484,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159,467 | 207,374 |
| 利息の支払額 | -26,053 | -33,085 |
| 法人税等の支払額 | -166,276 | -259,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,770,799 | 3,399,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -710,000 | -710,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 710,000 | 740,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,404,028 | -3,215,965 |
| 工事負担金等受入による収入 | 419,735 | 821,983 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,180,944 | -2,965,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,149 | 19,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,609 | -160,974 |
| その他 | 70,896 | 945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,184,801 | -5,469,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,885,000 | 7,279,190 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,075,000 | -5,997,525 |
| 長期借入れによる収入 | － | 243,810 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,052,812 | -512,183 |
| 配当金の支払額 | -74,803 | -163,552 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,600 | -7,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,655 | -3,064 |
| その他 | -77,027 | -9,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,407,898 | 829,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,099 | -1,240,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,065,776 | 11,120,169 |
| 連結子会社増加に伴う増加額 | － | 294,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
