伊予鉄グループの貸借対照表

【提出】

2024年6月26日 13:22

【資料】

有価証券報告書-第116期(2023/04/01-2024/03/31)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	12,805,776	11,830,169
受取手形及び売掛金	4,390,074	4,997,654
商品及び製品	1,728,669	2,397,006
原材料及び貯蔵品	534,470	569,540
その他	1,058,577	1,107,477
貸倒引当金	-52,783	-44,033
流動資産計	20,464,785	20,857,815
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	19,233,630	18,519,908
機械装置及び運搬具（純額）	2,134,225	2,411,370
土地	8,312,383	8,327,522
リース資産（純額）	106,079	82,277
建設仮勘定	67,961	246,530
その他（純額）	459,150	413,092
有形固定資産合計	30,313,430	30,000,702
無形固定資産
ソフトウエア	360,474	519,699
ソフトウエア仮勘定	－	25,454
その他	47,413	53,201
無形固定資産合計	407,888	598,355
投資その他の資産
投資有価証券	10,686,656	17,027,550
繰延税金資産	602,159	111,609
その他	733,281	614,691
貸倒引当金	-175,245	-33,401
投資その他の資産合計	11,846,850	17,720,450
固定資産計	42,568,169	48,319,508
資産の部合計	63,032,954	69,177,323
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	4,018,094	4,920,725
短期借入金	2,182,208	3,632,029
リース債務	42,389	50,605
未払消費税等	409,771	132,592
未払法人税等	178,491	329,301
前受金	5,931,046	5,903,431
賞与引当金	299,167	338,196
役員賞与引当金	3,780	11,400
商品券等回収引当金	456,005	483,472
その他	2,080,831	2,227,022
流動負債計	15,601,784	18,028,776
固定負債
長期借入金	2,612,846	2,176,317
リース債務	117,517	76,039
繰延税金負債	66,174	714,780
利息返還損失引当金	32,068	34,077
役員退職慰労引当金	229,923	273,774
退職給付に係る負債	2,820,950	2,687,069
偶発損失引当金	－	162,000
その他	572,851	592,806
固定負債計	6,452,331	6,716,863
負債の部合計	22,054,116	24,745,639
純資産の部
株主資本
資本金	1,500,000	1,500,000
資本剰余金	159,719	159,719
利益剰余金	36,204,893	36,995,362
自己株式	-48,624	-51,689
株主資本合計	37,815,988	38,603,392
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	2,139,221	4,620,090
退職給付に係る調整累計額	10,356	74,172
その他の包括利益累計額合計	2,149,578	4,694,263
非支配株主持分	1,013,271	1,134,027
純資産の部合計	40,978,838	44,431,683
負債・純資産合計	63,032,954	69,177,323

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,708,322	944,291
未収金	116,652	143,491
未収収益	99,020	100,666
関係会社短期貸付金	2,742,000	2,672,000
貯蔵品	33,735	33,305
前払費用	29,683	23,651
従業員に対する短期債権	439	399
その他の流動資産	17,057	6,658
流動資産計	4,746,911	3,924,465
固定資産
有形固定資産
機械装置(純額)	600,655	547,580
工具器具備品（純額）	96,262	75,913
無形固定資産
ソフトウエア	112,458	49,338
その他	7,710	6,705
無形固定資産合計	120,169	56,043
投資その他の資産
関係会社株式	8,945,992	8,931,992
投資有価証券	6,415,164	13,144,669
出資金	2,718	2,760
関係会社長期貸付金	3,454,000	3,112,000
長期前払費用	91	237
その他の投資等	38,695	41,668
投資その他の資産合計	18,856,661	25,233,328
固定資産計	34,733,519	40,449,716
資産の部合計	39,480,430	44,374,181
負債の部
流動負債
固定負債
長期借入金	2,185,605	1,775,250
繰延税金負債	346,846	1,362,479
退職給付引当金	547,893	572,087
役員退職慰労引当金	117,922	137,386
資産除去債務	61,550	61,550
偶発損失引当金	－	162,000
長期預り敷金保証金	1,788,562	1,786,039
固定負債計	5,048,379	5,856,793
負債の部合計	13,135,171	15,419,675
純資産の部
株主資本
資本金	1,500,000	1,500,000
資本剰余金
資本準備金	159,719	159,719
資本剰余金合計	159,719	159,719
利益剰余金
利益準備金	375,000	375,000
その他利益剰余金
別途積立金	20,919,522	21,419,522
繰越利益剰余金	1,346,801	1,014,618
利益剰余金合計	22,641,323	22,809,140
自己株式	-48,624	-51,689
株主資本合計	24,252,418	24,417,170
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2,092,841	4,537,335
その他の包括利益累計額合計	2,092,841	4,537,335
純資産の部合計	26,345,259	28,954,506
負債・純資産合計	39,480,430	44,374,181

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-52,208,281	-53,237,182
受取手形
受取手形	213,172	451,417
売掛金	4,176,901	4,546,236
契約負債の金額の注記
契約負債	4,994,057	4,982,342

伊予鉄グループの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算