伊予鉄グループの貸借対照表

【提出】

2023年6月28日 11:00

【資料】

有価証券報告書-第115期(2022/04/01-2023/03/31)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	12,627,677	12,805,776
受取手形及び売掛金	4,818,267	4,390,074
商品及び製品	1,724,238	1,728,669
原材料及び貯蔵品	499,083	534,470
その他	873,924	1,058,577
貸倒引当金	-52,431	-52,783
流動資産計	20,490,759	20,464,785
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	20,157,061	19,233,630
機械装置及び運搬具（純額）	2,480,701	2,134,225
土地	8,395,372	8,312,383
リース資産（純額）	162,115	106,079
建設仮勘定	28,668	67,961
その他（純額）	517,873	459,150
有形固定資産合計	31,741,793	30,313,430
無形固定資産
ソフトウエア	407,377	360,474
その他	107,265	47,413
無形固定資産合計	514,642	407,888
投資その他の資産
投資有価証券	8,941,960	10,686,656
繰延税金資産	683,366	602,159
その他	863,878	733,281
貸倒引当金	-272,282	-175,245
投資その他の資産合計	10,216,923	11,846,850
固定資産計	42,473,360	42,568,169
資産の部合計	62,964,120	63,032,954
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	3,419,070	4,018,094
短期借入金	2,430,312	2,182,208
リース債務	92,514	42,389
未払消費税等	292,116	409,771
未払法人税等	50,330	178,491
前受金	5,931,022	5,931,046
賞与引当金	270,914	299,167
役員賞与引当金	2,950	3,780
商品券等回収引当金	424,263	456,005
その他	2,735,296	2,080,831
流動負債計	15,648,791	15,601,784
固定負債
長期借入金	3,607,554	2,612,846
リース債務	145,276	117,517
繰延税金負債	33,903	66,174
利息返還損失引当金	42,131	32,068
役員退職慰労引当金	234,872	229,923
退職給付に係る負債	2,876,112	2,820,950
その他	465,146	572,851
固定負債計	7,404,996	6,452,331
負債の部合計	23,053,787	22,054,116
純資産の部
株主資本
資本金	1,500,000	1,500,000
資本剰余金	159,719	159,719
利益剰余金	35,658,571	36,204,893
自己株式	-42,968	-48,624
株主資本合計	37,275,321	37,815,988
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,751,876	2,139,221
退職給付に係る調整累計額	-3,970	10,356
その他の包括利益累計額合計	1,747,906	2,149,578
非支配株主持分	887,104	1,013,271
純資産の部合計	39,910,332	40,978,838
負債・純資産合計	62,964,120	63,032,954

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,249,950	1,708,322
未収金	697,243	116,652
未収収益	96,910	99,020
関係会社短期貸付金	2,692,000	2,742,000
貯蔵品	33,185	33,735
前払費用	29,753	29,683
従業員に対する短期債権	470	439
その他の流動資産	10,944	17,057
貸倒引当金	-157,168	－
流動資産計	4,653,290	4,746,911
固定資産
有形固定資産
機械装置(純額)	645,118	600,655
工具器具備品（純額）	79,238	96,262
無形固定資産
ソフトウエア	178,265	112,458
その他	8,736	7,710
無形固定資産合計	187,002	120,169
投資その他の資産
関係会社株式	8,945,992	8,945,992
投資有価証券	4,759,716	6,415,164
出資金	2,634	2,718
関係会社長期貸付金	3,896,000	3,454,000
長期前払費用	1,120	91
その他の投資等	38,529	38,695
投資その他の資産合計	17,643,992	18,856,661
固定資産計	34,095,304	34,733,519
資産の部合計	38,748,594	39,480,430
負債の部
流動負債
固定負債
長期借入金	2,595,977	2,185,605
繰延税金負債	208,741	346,846
退職給付引当金	526,416	547,893
役員退職慰労引当金	97,965	117,922
資産除去債務	－	61,550
長期預り敷金保証金	1,791,087	1,788,562
固定負債計	5,220,188	5,048,379
負債の部合計	13,238,873	13,135,171
純資産の部
株主資本
資本金	1,500,000	1,500,000
資本剰余金
資本準備金	159,719	159,719
資本剰余金合計	159,719	159,719
利益剰余金
利益準備金	375,000	375,000
その他利益剰余金
別途積立金	20,419,522	20,919,522
繰越利益剰余金	1,389,758	1,346,801
利益剰余金合計	22,184,280	22,641,323
自己株式	-42,968	-48,624
株主資本合計	23,801,031	24,252,418
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,708,689	2,092,841
その他の包括利益累計額合計	1,708,689	2,092,841
純資産の部合計	25,509,720	26,345,259
負債・純資産合計	38,748,594	39,480,430

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-50,414,302	-52,208,281
受取手形
受取手形	288,663	213,172
売掛金	4,529,604	4,176,901
契約負債の金額の注記
契約負債	4,944,765	4,994,057

伊予鉄グループの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算