伊予鉄グループのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 614,841 | 1,057,173 |
| 減価償却費 | 2,259,417 | 2,170,584 |
| 減損損失 | － | 396,811 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 437,526 | 201,929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54,702 | -96,684 |
| 商品券等回収引当金の増減額(△は減少) | -222,292 | 31,741 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60,150 | -55,162 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,086 | -4,949 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,215 | 28,253 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | 830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139,498 | -135,932 |
| 支払利息 | 34,728 | 26,574 |
| 有形固定資産除却損 | 46,839 | 144,168 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -640,012 | -18,358 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -9,289 | -10,063 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,046 | 428,193 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 680,078 | -39,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,324,253 | 599,023 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -369,160 | 117,655 |
| その他 | 1,493,517 | -1,038,309 |
| 小計 | 2,763,977 | 3,803,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162,174 | 159,467 |
| 利息の支払額 | -33,616 | -26,053 |
| 法人税等の支払額 | -1,251,041 | -166,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,641,494 | 3,770,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -710,000 | -710,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 710,000 | 710,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -609,430 | -1,404,028 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,430 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 404,003 | 419,735 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,941,289 | -1,180,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 744,027 | 33,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,347 | -123,609 |
| その他 | 75,015 | 70,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,403,591 | -2,184,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,167,500 | 3,885,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,440,000 | -4,075,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,970,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -696,105 | -1,052,812 |
| 配当金の支払額 | -149,636 | -74,803 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,600 | -7,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,401 | -5,655 |
| その他 | -145,204 | -77,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,695,552 | -1,407,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,544 | 178,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,887,677 | 12,065,776 |
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