伊予鉄グループのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 578,948 | 614,841 |
| 減価償却費 | 2,344,096 | 2,259,417 |
| 減損損失 | 256,391 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 237,484 | 437,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,995 | 54,702 |
| 商品券等回収引当金の増減額(△は減少) | 95,389 | -222,292 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -130,113 | -60,150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -106,768 | -5,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -125,925 | 5,215 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,360 | -1,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129,231 | -139,498 |
| 支払利息 | 30,837 | 34,728 |
| 有形固定資産除却損 | 81,026 | 46,839 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -52,099 | -640,012 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 13,745 | -9,289 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,892,802 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 981,053 | -92,046 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 501,086 | 680,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -758,496 | -1,324,253 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 421,647 | -369,160 |
| その他 | 993,950 | 1,493,517 |
| 小計 | 3,322,864 | 2,763,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154,336 | 162,174 |
| 利息の支払額 | -25,411 | -33,616 |
| 法人税等の支払額 | -275,289 | -1,251,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,176,499 | 1,641,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,000 | -710,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230,000 | 710,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -270 | -609,430 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,191,191 | 2,430 |
| 工事負担金等受入による収入 | 350,054 | 404,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,833,188 | -3,941,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66,370 | 744,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,887 | -78,347 |
| その他 | 66,128 | 75,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,601 | -3,403,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,100,000 | 4,167,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,064,000 | -4,440,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,210,000 | 2,970,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -344,049 | -696,105 |
| 配当金の支払額 | -149,649 | -149,636 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,600 | -7,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,008 | -3,401 |
| その他 | － | -145,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,307 | 1,695,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,675,590 | -66,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,954,222 | 11,887,677 |
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