伊予鉄グループのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 880,971 | 578,948 |
| 減価償却費 | 2,342,391 | 2,344,096 |
| 減損損失 | － | 256,391 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,181 | 237,484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,349 | -11,995 |
| 商品券等回収引当金の増減額(△は減少) | 61,892 | 95,389 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,516 | -130,113 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,441 | -106,768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,575 | -125,925 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -580 | -5,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200,693 | -129,231 |
| 支払利息 | 34,012 | 30,837 |
| 有形固定資産除却損 | 87,505 | 81,026 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,738 | -52,099 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -11,249 | -1,639 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -28,561 | 13,745 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,892,802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192,014 | 981,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 136,959 | 501,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,412,856 | -758,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,707 | 421,647 |
| その他 | 6,176 | 995,589 |
| 小計 | 2,091,570 | 3,322,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218,645 | 154,336 |
| 利息の支払額 | -36,096 | -25,411 |
| 法人税等の支払額 | -635,517 | -275,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,638,601 | 3,176,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,250,000 | -210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,350,000 | 230,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -273 | -270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,191,191 |
| 工事負担金等受入による収入 | 729,107 | 350,054 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,156,519 | -2,833,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,785 | 66,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -356,083 | -103,887 |
| その他 | 86,512 | 66,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,591,471 | -243,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,414,000 | 3,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,775,000 | -4,064,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -311,720 | -344,049 |
| 配当金の支払額 | -149,676 | -149,649 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,600 | -7,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,576 | -2,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,572 | -257,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,085,442 | 2,675,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,278,631 | 11,954,222 |
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