伊予鉄グループのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,613,833 | 880,971 |
| 減価償却費 | 2,214,269 | 2,342,391 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -150,280 | 16,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47,280 | 15,349 |
| 商品券等回収引当金の増減額(△は減少) | 49,780 | 61,892 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,929 | -11,516 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 52,225 | 5,441 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,420 | 36,575 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -420 | -580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192,582 | -200,693 |
| 支払利息 | 42,706 | 34,012 |
| 有形固定資産除却損 | 197,074 | 87,505 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,027 | -5,738 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -9,903 | -11,249 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -60,232 | -28,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257,004 | 192,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -296,342 | 136,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,012,195 | -1,412,856 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,088 | -52,707 |
| その他 | 308,418 | 6,176 |
| 小計 | 4,616,569 | 2,091,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212,393 | 218,645 |
| 利息の支払額 | -43,642 | -36,096 |
| 法人税等の支払額 | -467,358 | -635,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,317,963 | 1,638,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250,000 | -1,250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 469,900 | 1,350,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -217 | -273 |
| 工事負担金等受入による収入 | 624,753 | 729,107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,628,208 | -4,156,519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,435 | 5,785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152,971 | -356,083 |
| その他 | 116,074 | 86,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,815,235 | -3,591,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 975,000 | 1,414,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,685,000 | -1,775,000 |
| 長期借入れによる収入 | 145,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -434,320 | -311,720 |
| 配当金の支払額 | -149,723 | -149,676 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,600 | -7,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,739 | -2,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,161,383 | -132,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -658,655 | -2,085,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,364,074 | 9,278,631 |
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