伊予鉄グループのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,974,893 | 1,613,833 |
| 減価償却費 | 2,257,828 | 2,214,269 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -168,430 | -150,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,660 | 47,280 |
| 商品券等回収引当金の増減額(△は減少) | 49,392 | 49,780 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -201,515 | -15,929 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,454 | 52,225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,455 | 2,420 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 700 | -420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193,213 | -192,582 |
| 支払利息 | 54,449 | 42,706 |
| 有形固定資産除却損 | 127,206 | 197,074 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 54,726 | -4,027 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 22,071 | -9,903 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -26,007 | -60,232 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47,614 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -477,416 | -257,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,363 | -296,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,317,946 | 1,012,195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,065 | 63,088 |
| その他 | 448,441 | 308,418 |
| 小計 | 5,168,823 | 4,616,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211,381 | 212,393 |
| 利息の支払額 | -52,826 | -43,642 |
| 法人税等の支払額 | -548,420 | -467,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,778,957 | 4,317,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -169,900 | -250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 209,900 | 469,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,198 | -217 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,414 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 511,239 | 624,753 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,768,993 | -4,628,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,784 | 5,435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137,738 | -152,971 |
| その他 | 73,202 | 116,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,208,290 | -3,815,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 890,000 | 975,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,770,000 | -1,685,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 145,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -494,320 | -434,320 |
| 配当金の支払額 | -149,756 | -149,723 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,600 | -7,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,294 | -4,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,534,971 | -1,161,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,035,695 | -658,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,022,729 | 11,364,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
