伊予鉄グループのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,970,883 | 1,974,893 |
| 減価償却費 | 2,326,593 | 2,257,828 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -173,493 | -168,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -174,670 | 32,660 |
| 商品券等回収引当金の増減額(△は減少) | 41,740 | 49,392 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -79,118 | -201,515 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,230 | -12,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,381 | 3,455 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -990 | 700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171,055 | -193,213 |
| 支払利息 | 86,554 | 54,449 |
| 有形固定資産除却損 | 123,636 | 127,206 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -59,342 | 54,726 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 22,071 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -275,525 | -26,007 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -47,614 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 599,035 | -477,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -300,624 | -104,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,052,413 | 1,317,946 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,418 | 56,065 |
| その他 | 857,161 | 448,441 |
| 小計 | 3,761,176 | 5,168,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187,823 | 211,381 |
| 利息の支払額 | -79,232 | -52,826 |
| 法人税等の支払額 | -588,225 | -548,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,281,543 | 4,778,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -219,900 | -169,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 239,900 | 209,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -179 | -1,198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 48,414 |
| 工事負担金等受入による収入 | 359,202 | 511,239 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,181,270 | -2,768,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,373 | 26,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,216 | -137,738 |
| その他 | 51,651 | 73,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,779,438 | -2,208,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,270,000 | 890,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,548,000 | -1,770,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -548,470 | -494,320 |
| 配当金の支払額 | -149,764 | -149,756 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,600 | -7,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -367 | -3,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,384,201 | -1,534,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -882,096 | 1,035,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,987,034 | 12,022,729 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 443,438 | － |
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